Midas Reklam
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

55.00 ₺

Hedef Fiyat

85.00 ₺

Potansiyel Getiri

%54.55
1
Al
1
Perşembe, 23 Ocak 2025
Güncel Fiyat 55,00 ₺
En Yüksek Tahmin
92,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
83,15 ₺
En Düşük Tahmin
74,32 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%51.19
Kurum Sayısı 17
10
1
5
1
Perşembe, 23 Ocak 2025 00:00

ICBC Yatırım, CCOLA-Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 85 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Coca-Cola İçecek (CCI) için AL önerisinde bulunuyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız 85 TL, bu da %41’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Hacim büyümesi uluslararası operasyonlar tarafından destekleniyor. 2025 yılında konsolide hacim büyümesinin %6 olmasını öngörüyoruz ve uluslararası operasyonların Türkiye’yi geride bırakmasını bekliyoruz. Azerbaycan ve Irak’ta iki yeni tesisin eklenmesi, uluslararası büyümeyi desteklerken, Pakistan’ın düşük baz etkisinden faydalanması muhtemel. Türkiye, toplam hacmin %38’ini oluştururken, büyüme için odak noktası uygun fiyatlı ürün satışları olacak. Kârlılık: Hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda tüketici bütçesine uygun fiyatlandırma stratejilerinin kârlılığa olumsuz etkisi olabileceği için, yüksek bir bazdan 130 baz puanlık bir FAVÖK marjı daralması bekliyoruz. Ancak, CCI’nin anında tüketim satışlarını artırma planlarının bu marj bozulmasını kısmen telafi etmesi olası. Sağlam bir bilanço: CCI, 3Ç24 itibarıyla 1,1x FAVÖK oranına karşılık gelen 804 milyon ABD doları net borç açıklamıştır. Güçlü nakit akışı üretimiyle, net borç-FAVÖK oranının 2025 yıl sonuna kadar 1,0x’in altına düşmesi bekleniyor. Değerleme: Son altı ayda CCI hisseleri %26 düşmüş ve BIST100 endeksinin %20 gerisinde kalmıştır. 2025 tahminlerimize göre hisseler şu anda 8,8x F/K ve 6,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir. Temel riskler: Orta Doğu’da devam eden siyasi huzursuzluk, Temel pazarlarda tüketicilerin markasız ürünlere yönelmesi, Beklenenden düşük hızlı tüketim ve yerinde satış payı, Beklenenden yavaş hacim toparlanması, CCI’ın faaliyet gösterdiği pazarlardaki makroekonomik olumsuzluklar.

Geçmiş Hedefler

CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

55.00 ₺

Hedef Fiyat

85.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
4
Çarşamba, 23 Ekim 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

55.00 ₺

Hedef Fiyat

100.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
7
Çarşamba, 26 Haziran 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

55.00 ₺

Hedef Fiyat

52.73 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
4
Çarşamba, 01 Kasım 2023
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

55.00 ₺

Hedef Fiyat

50.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Çarşamba, 04 Ekim 2023
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

55.00 ₺

Hedef Fiyat

42.73 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Salı, 19 Eylül 2023
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

55.00 ₺

Hedef Fiyat

38.18 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Pazartesi, 28 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store