Midas Reklam
ARCLK - ARÇELİK A.Ş.

Son Fiyat

147.50 ₺

Hedef Fiyat

150.00 ₺

Potansiyel Getiri

%1.69
0
Tut
0
Pazartesi, 17 Şubat 2025
Güncel Fiyat 147,50 ₺
En Yüksek Tahmin
340,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
200,65 ₺
En Düşük Tahmin
150,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%36.03
Kurum Sayısı 20
8
4
4
2
2
Pazartesi, 17 Şubat 2025 00:00

HSBC, ARCLK - Arçelik için hedef fiyatını 150 TL, tavsiyesini "tut" olarak korudu

2024’te Arçelik, zayıf uluslararası talep, maliyet enflasyonu, fiyat baskısı, olumsuz döviz kurları, artan finansman maliyetleri ve Whirlpool entegrasyonu gibi zorluklarla mücadele etti. Bu durum işletme marjlarının düşmesine, borçluluk oranının artmasına (net borç/EBITDA 3.8x) ve net zarara yol açtı. 2025’te, düşük 2024 bazı sayesinde toparlanma potansiyeli bulunuyor. Maliyetler, faiz ve enflasyonun düşmesiyle iyileşme beklenirken, Türkiye pazarında talepte geçici yavaşlama olabilir. Revize tahminlere göre, EBITDA marjı %6.5, net borç/EBITDA 3.2x’e gerileyecek ve uluslararası operasyonlarda organik hacim %3 artacak. Değerleme açısından, USD bazlı DCF modeline göre hedef fiyat TRY150 belirlenmiş olup, yaklaşık %16’lık yukarı potansiyel gösteriyor. Ancak, güçlü Türk Lirası ve yüksek faiz oranları nedeniyle yatırım tavsiyesi “Tut” olarak korunuyor.

Geçmiş Hedefler

ARCLK - ARÇELİK A.Ş.

Son Fiyat

147.50 ₺

Hedef Fiyat

150.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Tut
0
Pazartesi, 27 Ocak 2025
ARCLK - ARÇELİK A.Ş.

Son Fiyat

147.50 ₺

Hedef Fiyat

170.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
1
Pazartesi, 25 Mart 2024
Reklam Alanı
Google Play Apple Store