Midas Reklam
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.86 ₺

Hedef Fiyat

34.00 ₺

Potansiyel Getiri

%13.86
0
Tut
2
Perşembe, 07 Ağustos 2025
Güncel Fiyat 29,86 ₺
En Yüksek Tahmin
38,17 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
33,20 ₺
En Düşük Tahmin
27,50 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%11.19
Kurum Sayısı 13
2
1
4
2
3
1
Perşembe, 07 Ağustos 2025 00:00

Vakıf Yatırım, EREGL-Erdemir için hedef fiyatını 30 TL'den 34 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "tut" olarak korudu

Erdemir 2Ç25 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi Erdemir, 2025'in ikinci çeyreğinde 1,3 milyar TL net kar açıklayarak piyasa beklentilerini aştı. Bu sonucun oluşmasında, 2,1 milyar TL'lik finansman giderlerinin net karı baskılamasına rağmen, 1,6 milyar TL'lik ertelenmiş vergi gelirinin önemli bir destek sağlaması etkili oldu. Böylece şirketin ilk altı aylık net karı 1,7 milyar TL oldu. Satış Gelirleri ve Üretim Hacmi Bu dönemde zayıf talep ve fiyatlardaki düşüşler, satış gelirlerinin beklenenin altında kalmasına neden oldu. Erdemir'in üretim hacmi yassı ürünlerde %10, uzun ürünlerde ise %9 azaldı. Kapasite kullanım oranı ise %77'ye geriledi. Toplam satış hacmi %10 düşerken, hem yassı hem de uzun ürünlerdeki ortalama satış fiyatları da geriledi. Bu koşullar altında, satış gelirleri yıllık bazda %18 düşerek 41,4 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ve Borçluluk Erdemir'in FAVÖK'ü yıllık %35 azalışla 4,1 milyar TL oldu ve FAVÖK marjı %10'a geriledi. Ton başına FAVÖK ise 64 dolar seviyesine yükseldi. Şirketin net borcu 51,4 milyar TL'ye düşerken, Net Borç/FAVÖK oranı 3,3x'e yükseldi. Hedef Fiyat ve Öneri Şirket hisseleri son dönemde endeksin altında bir performans sergiledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Erdemir için hedef fiyat 30 TL'den 34 TL'ye yükseltildi. Kısa vadede "Endekse Paralel Getiri" ve uzun vadede "TUT" önerileri ise korundu.

Geçmiş Hedefler

EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.86 ₺

Hedef Fiyat

34.00 ₺

Potansiyel Getiri

%13.86
0
Tut
2
Perşembe, 07 Ağustos 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.86 ₺

Hedef Fiyat

30.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
1
Cuma, 23 Şubat 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.86 ₺

Hedef Fiyat

24.22 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Çarşamba, 09 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store