Goldman Sachs ISCTR - İş Bankası (C) için hedef fiyatını 15.2 TL'den 21 TL'ye yükseltti, tavsiyesini Tavsiye Yok'tan AL'ye yükseltti.
Goldman Sachs’ın 23 Şubat 2026 tarihli raporuna göre, Türk bankacılık sektörü için 2026 yılı, yaklaşık on yılın ardından ilk kez enflasyonun üzerinde özsermaye kârlılığı (reel ROE) beklenen kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkmaktadır. Dezenflasyon süreci ve düşen faiz oranlarının, net faiz marjı (NIM) genişlemesini destekleyerek orta vadede sektörde yeniden değerleme potansiyeli yaratması beklenmektedir.
İş Bankası’nın tavsiyesi “Nötr”den “Al”a yükseltilmiş, hedef fiyat 21 TL ve potansiyel artış %27 olarak açıklanmıştır. Bankanın aktif-pasif vade farkının en geniş seviyede olması, faiz indirim sürecinde kârlılık artışı potansiyelini güçlendirmektedir. TÜFE’ye endeksli tahvil portföyünün görece düşük payı ise dezenflasyon sürecinde marj baskısını sınırlayabilecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, cazip çarpanlarla işlem görmesi ve kârlılık farkının kapanma potansiyeli nedeniyle tavsiye yukarı yönlü revize edilmiştir.
Via 507