Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Astor Enerji, “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesiyle araştırma kapsamına alındı ve 12 aylık hedef fiyat 217,45 TL olarak belirlendi. Bu seviye, güncel fiyata göre yaklaşık %140 yükseliş potansiyeli anlamına geliyor. Şirketin Ankara’da inşası süren yeni üretim tesisi kapasite artışı açısından kritik bir adım olarak görülüyor. Enerji talebindeki küresel artış ve altyapı yenileme ihtiyacı da şirketin güçlü bir tedarikçi olma hedefine destek veriyor. Ankara’daki 228 bin m² kapalı alana sahip yeni fabrikanın ilk fazı tamamlandı ve makine kurulumları başladı. Tesisin 1Ç26’da devreye alınması, finansallara katkısının ise 2Ç26’da başlaması bekleniyor. Yeni yatırımla kapasitenin kademeli olarak iki katına çıkması ve operasyonel verimliliğin artması öngörülüyor. Ayrıca transformatör üretiminde kullanılan bakır ve alüminyum iletkenlerin şirket içinde üretilecek olması maliyetleri ve dışa bağımlılığı azaltacak. 2025 yıl sonu için FAVÖK beklentisi 273 milyon dolar, 2026 için ise 307 milyon dolar. Şirket, 90’dan fazla ülkeye satış yapıyor ve ihracat payı 2025/09 döneminde %46 ile tarihi zirveye ulaştı. Orta vadede bu oranı %50’ye çıkarmayı hedefliyor. Bekleyen sipariş hacmi 786 milyon dolar. 2025 sonu hasılat beklentisi 853 milyon dolar, 2026 için 1,097 milyon dolar. ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ihracatta öncelikli pazarlar. Enerji altyapısındaki küresel yenileme ihtiyacı ve artan talep, sektörde kapasite yetersizliğine yol açıyor. Bu durum Astor Enerji gibi üreticilere avantaj sağlıyor. ABD’de eskiyen altyapı ve veri merkezlerinin artışı ihracat potansiyelini yükseltirken, Ukrayna ve Suriye’deki yenileme fırsatları da yakından takip ediliyor.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
