Midas Reklam
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

52.10 ₺

Hedef Fiyat

85.30 ₺

Potansiyel Getiri

%63.72
Perşembe, 09 Ekim 2025
Güncel Fiyat 52,10 ₺
En Yüksek Tahmin
90,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
77,94 ₺
En Düşük Tahmin
68,30 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%49.60
Kurum Sayısı 10
5
1
3
1
Perşembe, 09 Ekim 2025 00:00

Gedik Yatırım, CCOLA - Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 85.3 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu

Şirket Görünümü ve Finansal Beklentiler Özeti Zayıf bir 12 aylık dönemin ardından, marjlar ve nakit akışında toparlanmanın 2025 yılının ikinci yarısında başlaması ve 2026'da devam etmesi beklenmektedir. Şirket Beklentileri (2025): Konsolide satış hacmi: Orta tek haneli büyüme. Kur ayarlı net satış geliri: Düşük 20'lerde büyüme. FAVÖK marjı: Yatay kalması. Analiz ve Tahminler: Analistlerin tahminleri, şirket beklentilerinden daha muhafazakâr olup, satış gelirleri uyumlu iken, FAVÖK marjı tahmini 90 baz puan daha düşüktür. Marj daralması varsayımının ana nedeni, 2025'in bir kısmında reel ürün fiyatlarında düşüş varsayımıdır. Sürdürülebilir FAVÖK marjı modelde %17,3 olarak varsayılmaktadır. Güçlü net işletme sermayesi yönetimi sayesinde Net Borç/FAVÖK oranının 1,1-1,4x aralığında kalması beklenmektedir. Hedef Fiyat ve Değerleme: Hedef fiyat 85.3 TL'de korunmakta olup, bu %81 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Şirket, global benzerlerine göre 2025T FD/FAVÖK'te %59 ve 2025T F/K oranında %52 iskontolu işlem görmektedir. Piyasa, marjların dip yaptığını ve düşük döngünün fiyatlandığını gösteriyor. Son bir yıldaki düşük performansın ardından, 2025'in ikinci yarısındaki iyileşmenin hisse için orta vadeli bir katalizör olması beklenmektedir. 2026'da reel FAVÖK büyümesinde global benzerlerine kıyasla toparlanma beklenmektedir.

Geçmiş Hedefler

CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

52.10 ₺

Hedef Fiyat

85.30 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 26 Mayıs 2025
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

52.10 ₺

Hedef Fiyat

84.20 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 03 Aralık 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

52.10 ₺

Hedef Fiyat

77.45 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 08 Ağustos 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

52.10 ₺

Hedef Fiyat

72.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 23 Mayıs 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

52.10 ₺

Hedef Fiyat

57.27 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 20 Aralık 2023
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

52.10 ₺

Hedef Fiyat

43.18 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 01 Kasım 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store