CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hedef Fiyat

78.10 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 07 Ağustos 2025
En Yüksek Tahmin
80,28 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
73,21 ₺
En Düşük Tahmin
64,40 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%49.84
Kurum Sayısı 11
9
1
1
Perşembe, 07 Ağustos 2025

TERA Yatırım, CIMSA-Çimsa için tavsiyesini "endeks üstü getiri", hedef fiyatını 78.1 TL olarak korudu

Tera Yatırım Hedef: 78.10 ₺ Potansiyel: %0.00
Çimsa: Yeni Yatırımlar ve Zayıf Fiyatlama Hakkında Analist Toplantısı Çimsa, 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarının ardından bir yatırımcı toplantısı düzenledi. Şirketin 717 milyon TL net kârı, güçlü ciroya rağmen düşük marjlar nedeniyle beklentilerin biraz altında kaldı. Toplantı genel olarak olumlu geçti. Öne Çıkan Değerlendirmeler: Hedef fiyatımız 78,10 TL'den 77,10 TL'ye revize edildi. Bu, mevcut fiyata göre %57 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Şirketin inorganik büyüme stratejisi ve Mannok'un katkıları nedeniyle "Endeks Üstü Getiri" tavsiyemiz devam ediyor. Yeni Yatırımlar: ABD'deki öğütme tesisi dördüncü çeyrekte faaliyete geçmek üzere planlandığı gibi ilerliyor. Eskişehir'deki atık ısıdan enerji üretim projesi ise test aşamasında. Piyasa Koşulları: Yılın ilk yarısında zorlu bir iç pazar görünümü vardı ancak ikinci yarıda koşulların kısmen iyileşmesi bekleniyor. Yine de fiyatlama baskılarının sürmesi muhtemel. Operasyonel Veriler: Çimento ve klinker alımları sayesinde ticaret hacmi yıllık bazda iki katına çıktı, ancak bu durum marjları baskıladı. Finansal Durum: Yönetim, 2025 yılı FAVÖK marjını geçen yılki seviyelere (%18) yakın bekliyor. Net Borç/FAVÖK oranı 2,85x olarak açıklandı ve yeni yatırımların etkisiyle 2026 yılında bu oranın 2,0x'in altına düşmesi öngörülüyor. İhracat: Suriye'ye yapılan ihracatlarda yıllık bazda üç kat artışla önemli bir ivmelenme kaydedildi. SAHOL Payları: Şirket, Sabancı Holding'deki (SAHOL) paylarını stratejik bir yatırım olarak gördüklerini ve satış planlarının olmadığını tekrar belirtti. ABD Tesisi: Houston'daki yeni öğütme tesisinin, mevcut ithalat vergileri avantajıyla birlikte, şirketin ABD'deki fiyatlama gücünü artırması bekleniyor.

Hedef Fiyat Değişim Grafiği

Geçmiş Hedefler

CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hedef Fiyat

80.00 ₺

Potansiyel Getiri

%63.73
Pazartesi, 04 Mayıs 2026
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hedef Fiyat

78.35 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 05 Mart 2026
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hedef Fiyat

71.60 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 12 Ocak 2026
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hedef Fiyat

78.10 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 07 Temmuz 2025
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Blog Halka Arz İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store