Midas Reklam
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.30 ₺

Hedef Fiyat

76.70 ₺

Potansiyel Getiri

%52.49
Salı, 12 Ağustos 2025
Güncel Fiyat 50,30 ₺
En Yüksek Tahmin
85,30 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
76,23 ₺
En Düşük Tahmin
68,30 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%51.55
Kurum Sayısı 11
6
1
3
1
Salı, 12 Ağustos 2025 00:00

TERA Yatırım, CCOLA-Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 76,1 TL'den 76,7 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu

Şirket 2Ç25 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi Şirketin ikinci çeyrek net kârı, bizim tahminimize paralel, konsensus beklentisinin ise %3 üzerinde gerçekleşti. Yıllık marj daralması ilk çeyrekteki -4,2 puandan ikinci çeyrekte -3,4 puana geriledi. Ancak, bizim beklentimiz marj daralmasının -2,7 puana inmesi yönündeydi. 2025 Yılı Görünümü Şirket, 2025 yılına ilişkin beklentilerini koruyor. Son yapılan fiyat artışları ve yılın ikinci yarısında (2Y) satılan malın maliyetindeki baz etkisiyle FAVÖK marjının yıl genelinde yatay kalması öngörülüyor. İlk çeyrekteki yüksek vergi giderinin azalması, zayıf yurt içi marjlardan kaynaklanan FAVÖK sapmasının büyük kısmını telafi etti. Hacim ve Marj İlişkisi Şirket, kârlılık odaklı bir strateji izliyor. İlk çeyrekteki %12'lik hacim artışı, ikinci çeyrekte %5'e düşerken, marj daralması -4,2 puandan -3,4 puana geriledi. Bu iyileşme, yurt içi pazardaki zayıflığa rağmen gerçekleşti. Yönetim, ikinci çeyrekte kâr odaklı stratejisini daha net bir şekilde vurguladı. Pazarlama Giderleri: Bu yıl Ramazan dönemi için pazarlama harcamalarının öne çekilmesi, yılın ikinci yarısında marj karşılaştırmalarını kolaylaştıracak. Girdi Maliyetleri: Girdi maliyetlerindeki baz etkisi, şirket lehine dönecek. Genel Değerlendirme Sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz. Hedef fiyatımızı 76,10 TL'den 76,70 TL'ye yükselterek, %48'lik bir potansiyelle "Endeks Üzeri Getiri" tavsiyemizi koruyoruz.

Geçmiş Hedefler

CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.30 ₺

Hedef Fiyat

76.70 ₺

Potansiyel Getiri

%52.49
Salı, 12 Ağustos 2025
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

50.30 ₺

Hedef Fiyat

81.70 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 20 Mart 2025
Reklam Alanı
Google Play Apple Store