GCM Yatırım, KCHOL- Koç Holding için hedef fiyatını 267,03 TL olarak belirledi.
GCM Yatırım
Hedef: 267.03 ₺
Potansiyel: %27.77
Koç Holding 3Ç25’te 7,65 milyar TL net kâr açıkladı; çeyreklik bazda %1 düşüş olsa da yıllık bazda zarardan kara geçiş sağlandı. Kombine net kâr 20,2 milyar TL’ye yükseldi. Satış gelirleri yıllık %8 düşüşle 688,9 milyar TL olurken, çeyreklik %14 artış görüldü. Brüt kar marjı %16,49, net kar marjı %1,11; FAVÖK 58,9 milyar TL ile yıllık %56 artış gösterdi, FAVÖK marjı %8,55’e yükseldi.
Segment bazında enerji grubu yüksek kapasite ve verimlilikle karlılığa en fazla katkıyı verdi (%32 artış), otomotivde marj baskısı ve yüksek elektrikli araç payı karlılığı sınırladı (%38 düşüş), dayanıklı tüketimde zayıf talep negatif katkı sağladı (-3,24 milyar TL), finans segmenti ise gider yönetimiyle net kârı artırdı (%87 artış).
Koç Holding’in toplam portföy değeri yaklaşık 1,14 trilyon TL olarak hesaplanırken, hisse başına NAD değeri 447,28 TL; tarihsel ortalama %40 iskonto ile revize hedef fiyat 267,03 TL seviyesinde, bu da yaklaşık %54 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Potansiyeli destekleyen unsurlar arasında iştirak kârlılığının sürmesi ve temettü akışları yer alıyor.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hedef fiyatlar, açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
