Midas Reklam
KRDMD - KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK (D)

Son Fiyat

28.32 ₺

Hedef Fiyat

40.54 ₺

Potansiyel Getiri

%43.15
Pazartesi, 10 Mart 2025
Güncel Fiyat 28,32 ₺
En Yüksek Tahmin
47,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
39,88 ₺
En Düşük Tahmin
30,16 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%40.81
Kurum Sayısı 13
6
2
1
3
1
Pazartesi, 10 Mart 2025 00:00

Gedik Yatırım Kardemir (D) için hedef fiyatını 40,54 TL, tavsiyesini ise 'EÜG' olarak korudu.

Şirket, 4Ç24’te 12.911 milyon TL satış geliri (yıllık: -%33), 1.025 milyon TL FAVÖK (yıllık: +%21) ve 117 milyon TL net kâr (yıllık: -%98) açıkladı. Son iki çeyrektir artan operasyonel kârlılık marjlarını, sektördeki rakiplerinden ayrışmasını sağlayan pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ancak, beklentilerin altında kalan FAVÖK ve net kâr rakamları, güçlü endeks performansı sonrası kısa vadeli kâr realizasyonlarına yol açabilir. Satış hacmi yıllık %19, çeyreklik %17 daralarak 546 bin ton seviyesinde gerçekleşirken, düşük ürün fiyatları ve yüksek giderlere rağmen %7,9 FAVÖK marjı görece güçlü kaldı. Net kâr tarafında 193 milyon TL net finansal gelir destekleyici olurken, 378 milyon TL ertelenmiş vergi gideri baskı yarattı. Küresel talep ve makroekonomik koşullarda belirgin bir iyileşme görülmemesi nedeniyle marjlarda kalıcı bir toparlanma zor görünüyor. Şirket henüz 4Ç yatırımcı sunumunu yayımlamadı; bilanço ve kârlılık değerlendirmeleri sunum sonrası daha net yapılabilecektir.

Geçmiş Hedefler

KRDMD - KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK (D)

Son Fiyat

28.32 ₺

Hedef Fiyat

40.54 ₺

Potansiyel Getiri

%43.15
Pazartesi, 10 Mart 2025
KRDMD - KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK (D)

Son Fiyat

28.32 ₺

Hedef Fiyat

40.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 13 Aralık 2024
KRDMD - KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK (D)

Son Fiyat

28.32 ₺

Hedef Fiyat

39.61 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 02 Mayıs 2024
KRDMD - KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK (D)

Son Fiyat

28.32 ₺

Hedef Fiyat

39.77 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 20 Aralık 2023
KRDMD - KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK (D)

Son Fiyat

28.32 ₺

Hedef Fiyat

38.46 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 27 Ekim 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store