Midas Reklam
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.64 ₺

Hedef Fiyat

30.00 ₺

Potansiyel Getiri

%8.54
0
Tut
0
Salı, 21 Ekim 2025
Güncel Fiyat 27,64 ₺
En Yüksek Tahmin
39,70 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
33,44 ₺
En Düşük Tahmin
28,80 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%20.97
Kurum Sayısı 16
3
6
3
3
1
Salı, 21 Ekim 2025 00:00

İş Yatırım, EREGL-Erdemir için hedef fiyatını 26,75 TL'den 30 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "tut" olarak korudu

Erdemir, 3Ç25'te beklentilere yakın, yıllık bazda %19 düşüşle 651 milyon TL net kâr açıkladı. Net kârdaki düşüşte, operasyonel iyileşmeye rağmen ertelenmiş vergi gelirlerindeki gerileme ve finansal gider artışı etkili oldu. Şirket, beklentilerin üzerinde, yıllık bazda %9 artışla 53,0 milyar TL konsolide satış geliri ve beklentilere paralel 4,74 milyar TL konsolide FAVÖK elde etti. Satış hacmi çeyreklik bazda %9 artarken, ham çelik kapasite kullanım oranı %89'a yükseldi. Ancak ihracatın toplam satış hacmindeki payı %19,2'ye geriledi. Brüt kâr marjı %7,9'a, FAVÖK marjı ise %8,9'a geriledi. Ton başına FAVÖK, bir önceki çeyreğe göre artarak 68 dolar oldu ancak baskı altında kalmaya devam etti. Şirketin serbest nakit akışı (SNA), işletme sermayesi ihtiyacındaki düşüş sayesinde yıllık bazda iyileşerek 9,38 milyar TL'ye yükseldi. Net borç pozisyonu 49,1 milyar TL'ye geriledi (Net borç/FAVÖK: 2,76x). İş Yatırım, EREGL için hedef fiyatı 26,75 TL'den 30 TL'ye yükseltti ve "TUT" tavsiyesini koruyor. Yüksek yatırım harcamaları ve çelik piyasasındaki zayıf görünüm yukarı yönlü potansiyeli sınırlarken, Sivas'taki altın madeni keşfi yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Piyasa sonuçlara önemli bir tepki vermesi beklenmiyor.

Geçmiş Hedefler

EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.64 ₺

Hedef Fiyat

30.00 ₺

Potansiyel Getiri

%8.54
0
Tut
0
Salı, 21 Ekim 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.64 ₺

Hedef Fiyat

27.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Cuma, 17 Ocak 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.64 ₺

Hedef Fiyat

32.25 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
9
Cuma, 10 Mayıs 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.64 ₺

Hedef Fiyat

32.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
9
Çarşamba, 28 Şubat 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.64 ₺

Hedef Fiyat

27.54 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Çarşamba, 09 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store