Midas Reklam
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

51.00 ₺

Hedef Fiyat

56.75 ₺

Potansiyel Getiri

%11.27
Salı, 11 Kasım 2025
Güncel Fiyat 51,00 ₺
En Yüksek Tahmin
88,18 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
74,83 ₺
En Düşük Tahmin
56,75 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%46.73
Kurum Sayısı 7
5
1
1
Salı, 11 Kasım 2025 00:00

Gedik Yatırım, AKSEN-Aksa Enerji için hedef fiyatını 50.20 TL'den 56.75 TL'ye revize etti, tavsiyesini ise 'Endekse Paralel Getiri' olarak korudu.

Şirket, 3Ç25’te 957 milyon TL net kar açıklamış (yıllık +%9, çeyreklik -%4) ve bu rakam 922 milyon TL olan konsensüs tahminine paralel gerçekleşmiştir. FAVÖK ise 3,1 milyar TL (yıllık +%35, çeyreklik +%14) ile 2,8 milyar TL olan konsensüs tahmininin hafif üzerinde açıklanmıştır. Tüm bölgelerin (Türkiye, Asya ve Afrika) FAVÖK’ü yıllık bazda artış göstermiştir. Net Borç/FAVÖK oranı çeyreklik olarak neredeyse sabit kalarak 3,6x seviyesinde gerçekleşmiş olup, kapasite artırımı planları göz önüne alındığında bu oranın makul olduğunu düşünüyoruz. Genel olarak, 3Ç25 sonuçlarını nötr olarak değerlendiriyoruz. Şirket yönetimi, 36.850 milyon TL satış geliri (9A25: 31.109 milyon TL), 11.005 milyon TL FAVÖK (9A25: 8.735 milyon TL) ve 23.164 milyon TL yatırım harcaması (9A25: 11.0 milyar TL) şeklindeki yıl sonu tahminlerini korumuştur. Bu tahminleri oldukça muhafazakar buluyoruz. Bu nedenle 2025 yılı için FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %16 artışla 12,8 milyar TL’ye ve %19 artışla 4,4 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Hedef fiyatımızı da %13 artırarak 56,75 TL/hisseye (önceki: 50,20 TL/hisse) çıkarıyoruz. Şirket için Endekse Paralel Getiri önerimizi koruyoruz. Hisse, 2025 ve 2026 yılı tahminlerimize göre sırasıyla 8,5x ve 5,8x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmekte olup, bu çarpanları makul buluyoruz

Geçmiş Hedefler

AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

51.00 ₺

Hedef Fiyat

56.75 ₺

Potansiyel Getiri

%11.27
Salı, 11 Kasım 2025
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

51.00 ₺

Hedef Fiyat

50.20 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 09 Ekim 2025
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

51.00 ₺

Hedef Fiyat

45.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 08 Ağustos 2025
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

51.00 ₺

Hedef Fiyat

42.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 22 Nisan 2025
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

51.00 ₺

Hedef Fiyat

53.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 25 Aralık 2024
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

51.00 ₺

Hedef Fiyat

55.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 08 Ağustos 2024
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

51.00 ₺

Hedef Fiyat

48.14 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 10 Mayıs 2024
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

51.00 ₺

Hedef Fiyat

46.24 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 07 Kasım 2023
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

51.00 ₺

Hedef Fiyat

52.56 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 07 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store