HSBC ASTOR için hedef fiyatını 280 TL olarak belirledi, tavsiyesini AL olarak belirledi.
HSBC, Astor Enerji için "AL" tavsiyesi ve 280 TL hedef fiyat ile analiz sürecini başlatmıştır; bu rakam hisse için yaklaşık %54'lük bir yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Rapora göre şirket, küresel çapta artan elektrik şebekesi yatırımları ve trafo talebinden en çok fayda sağlayacak aktörlerden biri olarak görülmektedir. Özellikle Ocak 2026'da duyurulan 150 milyon dolarlık yeni kapasite yatırımıyla, yıllık üretim gücünün 32 bin MVA'dan 100 bin MVA'ya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu stratejik büyümenin, özellikle kâr marjlarının yüksek olduğu ABD pazarına yönelik ihracatı artırması ve 2027 yılı itibarıyla şirketin finansal tablolarında çok güçlü bir sıçrama yaratması beklenmektedir.
Finansal öngörülerde, 2026-2030 yılları arasında dolar bazlı gelirlerde yıllık ortalama %30, net kârda ise %35 oranında istikrarlı bir büyüme tahmin edilmektedir. Şirketin Türkiye'deki lider trafo üreticisi konumu ve küresel tedarik zincirindeki darboğazlar, Astor'un fiyatlama gücünü ve yüksek kârlılığını korumasını sağlamaktadır. Analizde ayrıca MSCI endeksine dahil edilme potansiyeli ve stratejik ortaklıklar gibi unsurlar hisse için yukarı yönlü tetikleyici güçler olarak vurgulanırken; hammadde fiyatlarındaki oynaklık ve ihracat süreçlerindeki olası düzenlemeler risk faktörleri arasında gösterilmiştir.
