Midas Reklam
AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING

Son Fiyat

292.00 ₺

Hedef Fiyat

556.00 ₺

Potansiyel Getiri

%90.41
Pazartesi, 27 Ocak 2025
Güncel Fiyat 292,00 ₺
En Yüksek Tahmin
556,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
508,50 ₺
En Düşük Tahmin
375,98 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%74.14
Kurum Sayısı 5
3
1
1
Pazartesi, 27 Ocak 2025 00:00

Yatırım Finansman Anadolu Grubu Holding için hedef fiyatını 533,0 TL'den 556,0 TL'ye yükseltirken tavsiyesini 'Endeks Üstü Getiri' olarak korudu.

AGHOL’ün, cazip bir iskontoyla hem Türkiye’de hem de gelişmekte olan ülkelerde yüksek kaliteli bir tüketici portföyü sunduğunu düşünüyoruz. Güçlü küresel ortaklıklar (örneğin COLA, AB InBev ve Isuzu) ve iç piyasada güçlü konuma sahip şirketler (MGROS, AEFES, ADEL) uzun vadeli büyüme görünümünü ayrıca destekliyor. FAVÖK’ünün yaklaşık %50'si genç nüfusa sahip uluslararası operasyonlardan gelmekte olup, yeterince doygunlaşmamış birçok ülkeye iskontolu erişim imkanı sağlıyor. Güncellenmiş iştirak değerlemelerimize göre, AGHOL için hedef Net Aktif Değeri (NAV) 5 milyar USD olarak hesaplıyoruz, bu da mevcut 2,2 milyar USD piyasa değerine göre hedef NAV'da %57'lik bir iskontoya işaret ediyor. Mevcut değerlememiz şu an AEFES'in Rusya operasyonlarını içermektedir. Ancak, Rusya operasyonlarına atfedilen 1,2 milyar USD değeri hariç tuttuğumuzda bile AGHOL için hedef NAV değerimiz 4,4 milyar USD'ye (holding iskontosu sonrası 3,4 milyar USD) ulaşıyor. Bu durumda Rusya operasyonları hariç bile hedef NAV'miz %57 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Şimdilik, tahminlerimiz Rusya operasyonlarını içermeye devam ediyor çünkü AEFES'in Rusya'daki varlıklarını korumasına olanak tanıyacak bir anlaşma ihtimalini hâlâ masada olduğunu öngörüyoruz.

Geçmiş Hedefler

AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING

Son Fiyat

292.00 ₺

Hedef Fiyat

556.00 ₺

Potansiyel Getiri

%90.41
Pazartesi, 27 Ocak 2025
AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING

Son Fiyat

292.00 ₺

Hedef Fiyat

533.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 12 Kasım 2024
Reklam Alanı
Google Play Apple Store