Midas Reklam
ALKIM - ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

Son Fiyat

15.09 ₺

Hedef Fiyat

24.50 ₺

Potansiyel Getiri

%62.36
0
Tut
0
Çarşamba, 12 Mart 2025
Güncel Fiyat 15,09 ₺
En Yüksek Tahmin
24,50 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
24,50 ₺
En Düşük Tahmin
24,50 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%62.36
Kurum Sayısı 1
1
Çarşamba, 12 Mart 2025 00:00

Deniz Yatırım, ALKIM-Alkim Kimya için hedef fiyatını 24.5 TL, tavsiyesini "tut" olarak korudu.

Alkim Kimya, 4Ç24'te yıllık bazda %40 azalışla 1.129 milyon TL satış geliri kaydetti. Şirket'in brüt zararı bu dönemde 95 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, brüt kar marjı %-8,4 oldu. FAVÖK, 4Ç24'te yıllık %47 azalışla 44 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 0,5 puan azalışla %3,9 oldu. Şirket, 4Ç24 döneminde 59 milyon TL net zarar açıkladı (3Ç24: 18 milyon TL net zarar, 4Ç23: 500 milyon TL net kar). Zayıflayan karlılık ve artan vergi gideri, çeyreksel bazda net zarardaki artışta etkili oldu. Şirket, 4Ç24'te 54 milyon TL net diğer gelir (4Ç23: 2 milyon TL net diğer gelir), 6 milyon TL net finansman gideri (4Ç23: 23 milyon TL net finansman gideri) ve 47 milyon TL vergi gideri (4Ç23: 361 milyon TL vergi geliri) kaydetti. Enflasyon muhasebesi nedeniyle parasal kazanç/kayıp kalemi altında 78 milyon TL’lik olumsuz etki oluştu. Yıl sonu itibariyle Şirket’in 357 milyon TL net nakit pozisyonu bulunmaktadır (Eylül 2024: 329 milyon TL net nakit pozisyonu). Aynı dönemde net nakit/FAVÖK rasyosu ise 0.8x oldu (Eylül 2024: 0.7x net nakit/FAVÖK). Genel değerlendirme: Zayıf rakamlar dolayısıyla açıklanan finansal sonuçların hisse performansı üzerinde olumsuz etki yaratacağını düşünüyoruz. Finansalların ardından Alkim Kimya için 12-aylık hedef fiyatımızı 24,50 TL, önerimizi de TUT olarak sürdürüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %11 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 11,9x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Geçmiş Hedefler

ALKIM - ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

Son Fiyat

15.09 ₺

Hedef Fiyat

24.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
1
Çarşamba, 08 Ocak 2025
ALKIM - ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

Son Fiyat

15.09 ₺

Hedef Fiyat

45.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
2
Al
4
Cuma, 22 Kasım 2024
ALKIM - ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

Son Fiyat

15.09 ₺

Hedef Fiyat

49.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
ALKIM - ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

Son Fiyat

15.09 ₺

Hedef Fiyat

56.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
4
Salı, 05 Aralık 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store