OYAK Yatırım, DOHOL - Doğan Holding için hedef fiyatını 23,5 TL'den 25,96 TL'ye, tavsiyesini "endekse paralel getiri" den "endeks üstü getiri"ye yükseltti
Oyak Yatırım
Hedef: 25.96 ₺
Potansiyel: %22.11
OYAK Yatırım, DOHOL - Doğan Holding için hedef fiyatını 23,5 TL'den 25,96 TL'ye, tavsiyesini "endekse paralel getiri" den "endeks üstü getiri"ye yükseltti. Doğan Holding, 3Ç25’te 127 mn TL net kâr açıklamıştır (2Ç25: 81 mn TL, 3Ç24: 1,4 mlr TL). Yıllık daralmada, 3Ç24’te kaydedilen 212 mn TL net parasal kazancın aksine 3Ç25’te 3,0 mlr TL net parasal pozisyon kaybı etkili olmuştur. Konsolide FAVÖK 3Ç25’te 2,8 mlr TL (%12,9 marj) olarak gerçekleşmiş, yıllık iyileşmede iştiraklerin operasyonel performansı ve disiplinli maliyet yönetimi rol oynamıştır. Karel, %10 FAVÖK marjı elde ederken Sesa, marjını yıllık bazda 10 puan artırmıştır. Gelirler yıllık %24 düşüşle 21,8 mlr TL’ye gerilemiş; düşüşün ana nedeni Doğan Trend otomotivdeki binek araç satışlarının %63 azalması ve gelirlerin %66 düşmesidir. Holding solo net nakit pozisyonu 3Ç sonunda 617 mn USD olarak kaydedilmiş, temettü ödemeleri ve iştirak sermaye artışları ile nakit çıkışları kısmen azaltılmış, Ditaş satışından elde edilen gelir ve iştirak temettüleri pozitif katkı sağlamıştır.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
