ICBC Yatırım, MGROS-Migros için hedef fiyatını 750 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu
ICBC Yatırım
Hedef: 750.00 ₺
Potansiyel: %0.00
Migros 3Ç25’te 4,0 milyar TL net kâr açıklayarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde sonuç aldı. Gelirler 106 milyar TL ile yıllık %7,7 artarken, FAVÖK marjı %8,8’e yükseldi. Şirket çeyrekte 47 yeni mağaza açtı, toplam satış alanı 2,06 milyon m²’ye çıktı. Benzer mağaza sepet büyüklüğü %3,4, müşteri trafiği %0,8 arttı. Migros, FMCG pazarında 50 baz puan, modern ticarette 60 baz puan pazar payı kazandı. Brüt marj %25,1’e yükseldi, metrekare başına gelir ve FAVÖK artışı güçlü seyretti. Yönetim yıl sonu ciro büyümesini %6–7’ye indirirken, FAVÖK marj hedefini %6,5’e yükseltti. Güçlü ciro ve marj artışı, düşen fire ve enflasyon etkisinin azalmasıyla desteklendi. Hisse için 12 aylık hedef fiyat TL 750, AL tavsiyesi korunuyor; hisse son bir yılda %9 artarken BIST-100’e göre %14 daha zayıf performans gösterdi.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
