Model portföyümüzde tematik ve sektörel bir güncelleme yaptık. Bu kapsamda Aygaz hissesini portföyden çıkarırken yerine Logo Yazılım'ı ekledik. Değişikliğin Nedenleri Aygaz'ın regülasyona tabi faaliyet alanı, büyüme potansiyelini sınırlıyor ve kısa vadede belirgin bir katalizör eksikliği yatırımcı ilgisini azaltıyor. Mevcut piyasa koşullarında daha çevik, teknoloji temalı ve ölçeklenebilir şirketlere yönelme stratejimize devam ediyoruz. Logo Yazılım'ın Katkıları Bu strateji doğrultusunda portföyümüze eklediğimiz Logo Yazılım, güçlü kurumsal yapısı, artan abonelik bazlı gelir modeli ve sürdürülebilir kârlılığıyla dikkat çekiyor. Şirket, 2025 yılı için şu hedefleri belirledi: Faturalanan gelirlerde %7 artış IFRS gelirlerinde %11 artış %35 FAVÖK marjı Logo Yazılım, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) dönüşümünde önemli ilerleme kaydetti. Tekrarlayan gelir oranını %82'ye yükselterek nakit akışını daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturdu. Şirket, Logo İşbaşı, Peoplise ve Diva gibi ürünleriyle hem yurt içi dijitalleşmeye katkıda bulunuyor hem de ihracat kanallarını genişletiyor. Ayrıca, mevcut makroekonomik temalarla yüksek uyum gösteriyor. Hedef Fiyat ve Potansiyel Yüksek ölçeklenebilir iş modeli, güçlü bilanço yapısı ve teknoloji odaklı büyüme vizyonuyla Logo Yazılım'ı 224,20 TL hedef fiyatla model portföyümüze dahil ediyoruz. Hisse için %45,6 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.
| Senet Kodu |
Senet Adı |
Öneri Tipi |
Portföy Giriş Tarihi |
Hedef Fiyat(TL) |
Getiri Potansiyeli(%) |
|---|
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | trive-yatirim-model-portfoy-55900 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | trive-yatirim-model-portfoy-55944 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | trive-yatirim-model-portfoy-ve-hedef-fiyatlar-49583 | İlgili Dosyayı İndir |
