Akşam Teknik Analiz Bülteni
Ons altın 4.000-4.100 bandındaki sıkışmasını sürdürüyor ve 4.100 direncini henüz aşamıyor. RSI 48,65 ile 50 eşiğinin altında kalırken MACD sinyal çizgisinin üzerinde olmakla birlikte her iki çizgi sıfırın altında seyrediyor, bu da mevcut toparlanmanın ana düşüş yapısı içinde kaldığına işaret ediyor. 4.100 üzerinde kalıcı kapanış sağlanması halinde 4.200 ve ardından 4.350 hedef olabilirken, 4.000 desteğinin kaybedilmesi durumunda 3.900 ve 3.800'e doğru genişleme riski bulunuyor. Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizlik ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri yön arayışını sınırlıyor.
Crude Oil 82,32 seviyesine uzanan yükseliş denemesini koruyamayarak yaklaşık %4,95 düşüşle 76 dolar çevresine geriledi ve 80 dolar üzerindeki tutunma çabası başarısız kaldı. ABD-İran arasında anlaşma sağlanabileceğine ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser açıklamalar arz kesintisi risk priminin fiyatlardan çıkarılmasına neden olurken, OPEC+'ın eylülde günlük 188 bin varil üretim artışı da satışları destekliyor. Teknik görünümde 80 dolar direnç konumuna geçmiş olup RSI 43'e gerileyerek satış baskısını teyit ediyor; aşağıda 75 dolar kritik destek, yukarıda 80 ve 85 dolar direnç olarak izleniyor.
EURUSD 1,1500 desteğinin üzerinde tutunarak 1,1520 çevresinde seyrediyor. Euro Bölgesi'nde temmuz imalat PMI'ının 51,9'a yükselmesi euroyu desteklese de yeni siparişlerdeki zayıflık toparlanmanın geniş tabanlı olmadığını gösteriyor. RSI 60 seviyesinde alım momentumunu korurken MACD yukarı yönlü kesişim ve pozitif histogram ile toparlanma eğilimini destekliyor; ancak haftalık görünümün belirgin pozitife dönmesi için 1,1600 direncinin aşılması gerekiyor. USDJPY ise geçen haftaki %3,81 düşüşün ardından 157,40 bölgesine toparlandı ancak bu hareket aşırı satım koşullarına bağlı teknik tepki olarak değerlendiriliyor; RSI 25 seviyesinde aşırı satım bölgesinde kalırken MACD negatif histogramını genişletiyor ve ana momentum satıcılar lehine duruyor.
ABD endeksleri tarafında Nasdaq vadeli yaklaşık %1,95 yükselerek 29.500 bölgesine yaklaşmış olup hafta başından bu yana değer kazancı %4,25'e ulaştı; yapay zekâ bağlantılı şirketlerden gelen olumlu bilançolar ve yukarı yönlü revize edilen beklentiler alımları destekliyor, orta vadeli yükseliş teyidi için 30.000 seviyesinin aşılması kritik görülüyor. S&P 500 vadeli ise yaklaşık %2 değer kazanarak 7.650 direncini test ediyor; ABD-İran diplomatik çözüm ihtimali, petrol fiyatlarındaki gerileme ve bilanço sezonundaki olumlu sonuçlar risk iştahını desteklerken 7.650 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 7.800 ve 8.000 hedefleri gündeme gelebilir. Bakır ise üst üste üçüncü haftalık yükselişine yönelerek 6,65 bölgesine taşınmış olup 28 Haziran'dan bu yana toplam getirisi %8,40'a ulaştı; 6,70 direncinin aşılması yükselişin 7,00 ve 7,25'e genişlemesi için teknik teyit niteliğinde izleniyor.
