BIST100 endeksinin güne pozitif başlaması beklenirken, gün içinde kâr satışları görülebilir. Ekim vadeli BIST30 kontratı akşam seansını 37 puan yukarıda tamamladı ve Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif seyir izlendi. ABD vadeli endeksleri de güçlü kapanışların ardından pozitif bölgede işlem görüyor; tahvil faizlerindeki gerileme ve petrol fiyatlarındaki gevşeme risk iştahını destekliyor. Endekste 13.387, 13.189, 12.912 ve 12.817 destekleri; 13.892 boşluk seviyesi ile 14.111-14.350 bölgesi direnç olarak öne çıkıyor.
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası TCMB repo fonlamasını 300 milyar TL'ye yükseltti ve bankaların interbank borçlanma limitlerini artırdı. SPK, özkaynak koruma oranlarını geçici olarak %35'ten %20'ye indirdi ve bu esnek uygulama 2 Ekim seans sonuna kadar geçerli olacak. Bu adımların, sert düşüşler sonrası oluşabilecek teminat tamamlama baskısını azaltması hedefleniyor. Ayrıca Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy’e ait toplam 130 fonun tasfiyesine karar verildi; tasfiye işlemleri İş Portföy ve Ziraat Portföy tarafından yürütülecek.
Enflasyon tarafında öncü göstergeler, ana eğilimde gerilemeye işaret ediyor. Ağustos enflasyonunun takvimsel etkilerle yaklaşık 0,25 puan arttığı, buna karşılık Eylül enflasyonunun eğitim hizmetleri kaynaklı olarak mekanik biçimde aşağı çekilebileceği belirtiliyor. Ön veriler, Eylül ayında tüketici fiyatlarının yaklaşık %2 artış gösterdiğine işaret ederken, TCMB anketinde beklenti %2,12 seviyesinde açıklandı. Aylık enflasyonun %2'nin altında kalması halinde yıllık enflasyonun Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına inmesi ve bunun 22 Ekim'deki PPK toplantısı için faiz indirimi sinyali olarak algılanması bekleniyor.
Bankacılık sektörü açısından görünüm daha olumlu değerlendiriliyor; özellikle olası bir faiz indiriminin bankacılık hisselerine pozitif yansıyabileceği düşünülüyor. Konsensüs, Ekim ve Aralık aylarındaki PPK toplantılarında 100'er baz puanlık indirim bekliyor ve yıl sonunda politika faizinin %35 olacağını öngörüyor. BDDK verilerine göre 11 Eylül'de sona eren haftada toplam krediler %0,5 arttı, TL krediler de %0,5 yükseldi. TL kredi/mevduat oranı %91,0'e gerilerken takipteki krediler 867 milyar TL'ye ulaştı ve takipteki kredi oranı %2,98 oldu.
