Raporun ana mesajı, küresel piyasalarda siyasi gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğiliminin sürdüğü, buna karşın yatırımcılar için seçici olunması gereken karışık bir görünüm bulunduğu yönündedir. ABD endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerinde işlem görürken, petrol fiyatlarında İran kaynaklı kalıcı ateşkes teklifi haberleri sonrası bir miktar geri çekilme yaşandığı belirtilmiştir. Yapay zeka ile ilgili gelişmelerin de etkisiyle piyasaların kısa vadeli haber akışlarına duyarlı kaldığı vurgulanmıştır.
Yurt içinde bu hafta açıklanacak majör veri bulunmadığı, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle BIST’in 4 gün işlem göreceği ifade edilmiştir. BİST100 endeksinde haftalık kapanış 14409 seviyesinde gerçekleşmiş, endeksin 14.200-14.400 bandında seyrini koruduğu belirtilmiştir. Analiste göre 14200 seviyesi üzerinde görünüm korunabilirken, bu seviyenin kırılması halinde 14000 seviyesi izlenecek; yukarı yönlü hareketlerde ise 14600 direnç konumundadır.
Geçen hafta takipteki hisseler tarafında AKBNK -5,15%, ENKAI -1,39%, EKGYO -4,57%, KLYPV -3,83%, THYAO -1,22% ve YKBNK -4,22% getiri üretmiş, ortalama getiri -3,39% olmuştur. BIST 100 aynı dönemde 14.588 seviyesinden 14.409 seviyesine gerileyerek -1,23% düşmüştür ve relatif getiri -2,19% olarak ölçülmüştür. Haftalık takip listesinde THYAO 325,00 TL, GARAN 138,00 TL, VAKBN 33,48 TL, TCELL 114,30 TL, EKGYO 21,18 TL ve GLYHO 15,27 TL alış seviyesiyle yer almış; satış hedefleri ile stop seviyeleri sırasıyla 336,38 TL/313,63 TL, 142,83 TL/133,17 TL, 34,65 TL/32,31 TL, 118,30 TL/110,30 TL, 21,92 TL/20,44 TL ve 15,80 TL/14,74 TL olarak verilmiştir. Bu hisselerde F/K çarpanları 3,8 ile 16,8 arasında, PD/DD oranları ise 0,5 ile 2,1 arasında değişmektedir.
Kurum, takibindeki hisseleri tamamen teknik analize göre belirlediğini ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerine öncelik verdiğini söylemiştir. BIST 30 analizlerinde ASTOR 12,61% getiri ve 13,9% relatif getiriyle öne çıkarken, DSTKF 15,66% ve 17,0% ile güçlü performans göstermiş, TUPRS 6,32% ve 7,5% ile pozitif ayrışmıştır. Buna karşılık AKBNK -6,76%, ASELS -5,31%, GARAN -5,74%, SAHOL -5,99%, TCELL -5,15% ve YKBNK -4,22% düşüşle zayıf performans sergilemiştir. Kurumun raporundan çıkan en kritik sonuç, haber akışının belirleyici olduğu bu ortamda 14200 üzerinde temkinli iyimserliğin korunması, hisse bazlı ayrışmaların ve teknik seviyelerin yakından takip edilmesidir.
