BIST-100, küresel borsalara paralel hareket ederek 14.600 desteğinin altına geriledi ve 14.500 seviyesini de test etti. Endeks, banka hisseleri öncülüğündeki satışlarla günü %1,3 düşüşle tamamlarken bankacılık endeksi %1,8 geri çekildi. Rapora göre 14.600’ün üzerinde kalınması kısa vadeli olumlu görünüm için kritik, bu seviyenin altında ise aşağı yönlü riskin sürdüğü değerlendiriliyor. 14.500’ün üzeri düzeltmenin derinleşmemesi açısından önemli görülürken, bu seviyenin kalıcı biçimde kırılması halinde 14.400 ve 14.350 sonraki destekler olarak öne çıkıyor.
ABD-İran hattındaki gerilimin azalmasıyla küresel petrol fiyatları geri çekilirken, tahvil faizlerinde de aşağı yönlü hareket izlendi. Hürmüz Boğazı’nın yeniden yoğun kullanımı ve İran’ın küresel pazara dönmeye yönelik diplomatik ve ticari hamleleri gündemde yer aldı. ABD’de S&P/Global PMI imalat endeksinin 55,1’den 55,7’ye, hizmet endeksinin ise 50,7’den 51,3’e yükselmesi dolar lehine görünümü destekledi. Buna paralel olarak EUR/USD paritesi 1,14 seviyesinin altına sarktı ve son iki aylık alçalan kanal içinde zayıf seyrini sürdürdü.
İçeride TL tahvil faizleri karışık seyrederken gösterge tahvil faizi %41,13, 10 yıllık tahvil faizi %33,45 seviyesinde izleniyor. Raporda, TCMB’nin yeniden haftalık repo ihalelerine dönmesinin tahvil-bono piyasasında olumlu seyrin devamı açısından önemli olacağı vurgulanıyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminin 220 seviyesine gerilemesi de tahvil cephesinde toparlanma beklentisini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Dolar kurunda ise 46,40 desteğinin üzerinde 46,50 direncine doğru kontrollü yükseliş eğiliminin sürdüğü belirtiliyor.
Genel mesaj, raporun temkinli ama tamamen olumsuz olmayan bir piyasa görünümü sunduğu yönünde. Küresel risk iştahında kâr satışları ve endekste 14.600 altı zayıflık öne çıkarken, petrol ve faiz tarafındaki gevşeme ile TCMB’nin olası haftalık repo ihaleleri toparlanma için katalizör olarak görülüyor. Ayrıca Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağının 26 Haziran seans sonuna kadar devam edeceği hatırlatılıyor. Yatırımcı açısından en kritik çıkarım, BIST 100’de 14.500 seviyesinin kısa vadeli yön için ana eşik olduğu ve bu seviyenin altına sarkmanın düzeltmeyi derinleştirebileceği yönünde.
