BIST-100 ve küresel piyasalarda volatil seyir öne çıkarken, raporun ana mesajı kısa vadede temkinli duruşun korunması yönünde oldu. Endeksin olumlu açılış sonrası satış baskısıyla 14.100 desteğini test ettiği, 14.200 seviyesinin üzerinde kalmasının kritik görüldüğü belirtildi. Aksi durumda 14.000-13.900 bandının sonraki destekler olarak izleneceği, yukarıda ise 14.300 ve 14.400 seviyelerinin direnç olduğu ifade edildi. Gün içi oynaklığa karşı kâr realizasyonu ve dikkatli pozisyonlanma önerildi.
Finansal tarafta tahvil-bono faizlerinde son dönemdeki olumlu seyrin ardından dün yukarı tepki görüldüğü aktarıldı. Gösterge tahvil faizi %40,21, 10 yıllık tahvil faizi %33,17 seviyesinde bulunuyor. Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin %1’in altında gelmesinin TL tahvil piyasasına olumlu yansıyabileceği değerlendirildi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminin 220 seviyesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Döviz cephesinde USD/TL’nin 46,60-46,70 bandının üst tarafına doğru hareket ettiği, kurda kontrollü yükseliş eğiliminin sürdüğü vurgulandı. EUR/USD paritesi ise 1,13 ile son bir yılın en düşük seviyelerine geriledikten sonra 1,14 direncinin üzerine tepki verdi ve 1,14 üzerinde kalıcılığın kısa vadeli görünüm için önemli olduğu belirtildi. Paritenin 1,15 hedef direnç olarak izlenebileceği, 1,13 seviyesinin ise ana destek olduğu ifade edildi. Altın ve ham petrol fiyatlarındaki artış da güncel piyasa görünümünün parçası olarak yer aldı.
Katalizörler tarafında, TCMB’nin yeniden haftalık repo ihalelerine dönmesinin tahvil-bono piyasasında olumlu seyrin devamı için önemli olacağı söylendi. Ayrıca jeopolitik gelişmelerin, özellikle İran’ın ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini açıklamasının kalıcı barış beklentilerini zayıflattığına dikkat çekildi. ABD ve Avrupa’dan gelecek PMI, enflasyon, ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat endeksi ve inşaat harcamaları verilerinin piyasalar için belirleyici olacağı aktarıldı. Kurumun genel yaklaşımı, veri akışı ve jeopolitik haberlerin kısa vadeli yönü belirleyeceği, bu nedenle temkinli ve volatilite odaklı bir stratejinin uygun olduğu yönünde özetlenebilir.
