Küresel risk iştahında artış sürerken, ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması faiz artırım beklentilerini zayıflattı ve riskli varlıklara destek verdi. Buna karşın BIST 100 Endeksi’nde Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin hafif altında gelmesine rağmen satış baskısı görüldü. Bankacılık hisselerindeki yoğun satışlar öne çıkarken XBank %4,72, BIST 100 ise %0,26 değer kaybetti. 14.500 seviyesinde güçlenen baskı nedeniyle 14.300 seviyesi orta vadeli risk iştahı açısından kritik destek olarak izleniyor.
İçeride tahvil-bono piyasası olumlu seyrini koruyor ve tahvil faizleri aşağı yönlü hareket ediyor. Gösterge tahvil faizi %37,60, 10 yıllık tahvil faizi %33,23 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi geri çekilse de TL’nin görece zayıf performansı nedeniyle USD/TL kuru 46,80 direncinin üzerine yükseliş denemeleri yapıyor. Kurda kontrollü yükseliş eğilimi korunurken 46,70 destek, 46,90 ve 47,00 ise sonraki dirençler olarak öne çıkıyor.
EUR/USD paritesi, 1,13 seviyesinden bulduğu destek sonrası zayıf ABD istihdam verilerinin etkisiyle 1,14 direncinin üzerine tepki verdi. Paritenin 1,14 üzerinde kalıcı olması kısa vadeli görünüm açısından olumlu görülüyor ve bu seviyenin üzerinde güçlenme eğilimi bekleniyor. 1,15 ve 1,1530 sonraki hedef dirençler olarak izlenirken 1,13 ana destek konumunda. Kıymetli metaller de zayıflayan dolar ve faiz artırım beklentilerindeki azalmayla yükseliş gösterdi; ons altında 4000 destek ve 4200 direnç, gümüşte ise 60,00 destek olarak belirtiliyor.
Petrol tarafında ise satış baskısı sürüyor ve OPEC+ üyelerinin Ağustos ayından itibaren petrol üretim hedeflerini yeniden artırma kararı bu görünümü destekliyor. Günün öne çıkan veri akışı ABD ekonomik aktivite verileri ile FOMC toplantı tutanakları olacak. Genel tablo, dışarıda risk iştahının güçlendiği ama yurtiçinde bankacılık hisseleri kaynaklı baskının BIST’i sınırladığı bir görünüm sunuyor. Bu çerçevede raporun en kritik mesajı, BIST 100’de 14.300 seviyesinin korunmasının orta vadeli görünüm için belirleyici olduğudur.
