Küresel piyasalarda teknoloji sektörü öncülüğünde satış baskısı öne çıkarken, ABD teknoloji hisselerine yansıyan zayıflıkla majör endekslerde değer kayıpları görüldü. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın petrol ürünlerinin satışına yönelik lisansın geri çekilmesi petrol fiyatlarını yaklaşık %5,50 yükseltti. Buna paralel olarak ABD tahvillerinde satış baskısı arttı ve DXY 101,00 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı. Ons altın %0,24, gümüş %1,60 değer kaybederek haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Yurt içinde BIST 100 Endeksi, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinden çıkan açıklamaların izlendiği günde %0,50 artışla 14.497 puandan kapandı. Endeks gün içinde %1,30’a kadar yükselmesine rağmen 14.600 direnç seviyesinden gelen satışlarla kazanımlarını koruyamadı. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde fiyatlanma sürerken 14.300 seviyesi destek bölgesi olarak izleniyor. TCMB’nin faiz indirim koridoruna dair görüş ayrılıkları ve enflasyonun yapışkanlığına ilişkin endişeler, tahvil piyasasında satış baskısını destekledi; gösterge tahvil faizi %37,93, 10 yıllık tahvil faizi %33,40 seviyesine genişledi.
USD/TL kurunun 46,80 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamasıyla yükseliş eğilimi korunuyor ve 46,90 ile 47,00 seviyeleri sonraki dirençler olarak takip ediliyor. EUR/USD paritesi ise 1,145 üzerinde tutunamayarak yeniden 1,14 seviyesini test ediyor. Trump’ın F-35 konusunun ele alınacağını ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması, içeride haber akışının fiyatlamalarda etkili olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca 21:00’de açıklanacak Fed Toplantı Tutanakları da izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.
Raporun ana tonu, kısa vadede küresel risk iştahının bozulduğu ancak BIST 100’ün 50 günlük ortalama üzerinde kalmayı sürdürdüğü yönünde nötr-pozitif bir görünüm sunuyor. Petrol fiyatlarındaki sıçrama, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve doların güçlenmesi öne çıkan riskler olarak vurgulanıyor. Altında 4000 destek ve 4200 direnç, gümüşte ise 60,00 destek ile 63,00 ve 65,00 direnç bölgeleri takip ediliyor. Sonuç olarak, endeks için 14.300 desteği kritik izlenirken, haber akışı ve Fed tutanakları kısa vadeli yön açısından belirleyici görülüyor.
