BIST 100 Endeksi, jeopolitik tansiyon yüksek seyrederken petrol fiyatlarındaki oynaklığın sınırlı kalmasıyla tepki alımları gördü ve günü %1,22 artışla 14.251 puanda tamamladı. 14.300 seviyesi direnç bölgesi olarak izlenirken, kısa vadede 14.150 ve 14.000 seviyeleri destek olarak takip ediliyor. Bankacılık endeksi %0,15 değer kaybederken, sanayi hisselerinde güçlü alımlar dikkat çekti. Genel görünüm, hisse senetlerinin baskıya rağmen dirençli kaldığı yönünde.
TL bonolarda, TCMB’nin faiz indirim patikasına dair endişeler ve artan jeopolitik tansiyonun küresel enflasyona etkisi satış baskısı yarattı. Ancak ABD Haziran ayı TÜFE ve ÜFE verilerinin enflasyonda yavaşlama sinyali vermesiyle küresel satış baskısı sakinleşti. Türkiye 2 yıllık hazine kıymetlerinin getirisi %41,10, 5 yıllıkların ise %38,50 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu görünüm, tahvil piyasasında hâlen temkinli duruşu koruyor.
USD/TL kuru 47,00 seviyesinin üzerinde kalıcılık arayışını sürdürürken yükseliş eğilimi korunuyor. 47,00 destek, 47,20 ise sonraki direnç seviyesi olarak izleniyor. EUR/USD paritesinde ise ABD enflasyon verilerinin ardından Dolar Endeksi’ndeki aşağı yönlü baskı öne çıkarken 1,1470 ve 1,150 direnç, 1,140 destek olarak takip ediliyor. Kıymetli metallerde satış baskısı sürerken ons altın %1,57 değer kaybıyla 4.000 desteğinin altında kapandı.
Raporda öne çıkan ana mesaj, jeopolitik risklere rağmen piyasalarda özellikle hisse senetlerinin görece dayanıklı kaldığı ve BIST 100 için 14.000-14.300 bandının kritik hale geldiği yönünde. Kurum, petrol fiyatlarındaki sınırlı oynaklık, ABD’de enflasyonun yavaşlama sinyalleri ve tahvil getirilerindeki geri çekilmeyi piyasalardaki baskıyı hafifleten unsurlar olarak değerlendiriyor. Öte yandan ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürmesi, Kızıldeniz güzergâhına ilişkin endişeler ve TCMB’nin faiz indirim patikasına dair kaygılar risk unsurları olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede yatırımcılar için en kritik çıkarım, kısa vadede dirençli ama jeopolitik ve faiz kaynaklı risklere duyarlı bir piyasa görünümünün sürdüğü.
