Endeksler ve döviz tarafında karışık ama temkinli bir görünüm öne çıkıyor; BIST-100 günü %1,55 yükselişle tamamlarken bankacılık endeksi %2,4 düşüş gösterdi. BIST 100’de 13.330 seviyesinin altında kalınması düzeltme hareketini güçlendiriyor ve 13.200 ile 13.160 destekleri izleniyor. Yukarı yönde 13.450 ve 13.560 dirençleri gündemde kalırken, kısa vadeli dip oluşumu görülmeden yeni alımda acele edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.
TL tahvil faizlerinde bu hafta petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle hafif yukarı tepki görülse de genel seyir sakin kaldı. Gösterge tahvil faizi %42,00, 10 yıllık tahvil faizi %34,78 seviyesinde bulunuyor. TCMB’nin yeniden haftalık ihalelere dönmesinin tahvil-bono piyasası açısından olumlu olabileceği belirtilirken, jeopolitik riskler nedeniyle faiz indiriminde aceleci olunmayacağı beklentisi aşağı yönlü hareketi sınırlayabilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 239 seviyesinde izleniyor.
Kur tarafında USD/TL’nin 47,40-47,50 bandının üzerine yöneldiği ve kontrollü yükseliş eğilimini koruduğu ifade ediliyor. EUR/USD paritesi ise doların zayıflamasıyla 1,15 seviyesinin üzerine çıkarak kısa vadeli alçalan kanalını yukarı tamamladı ve görünümünü güçlendirdi. Paritede 1,1480 artık destek olarak öne çıkarken, 1,1530 ve 1,16 sonraki direnç seviyeleri olarak takip ediliyor. Altın ve petrol tarafında da yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor; ham petrol 85,01, altın 4.080,22 seviyesinde.
Makro cephede TCMB, artan belirsizlikler ile enerji fiyatlarındaki yeniden yükselişin ve eşel mobil sisteminden kademeli çıkış stratejisinin enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğini belirtiyor. Yabancıların geçen hafta hissede 39 milyon dolar, tahvilde 808 milyon dolar net alım yaptığı, brüt rezervin 160,5 milyar dolar dolardan 162,6 milyar dolar dolara, swap hariç net rezervin ise 37,7 milyar dolardan 38,3 milyar dolar seviyesine yükseldiği aktarılıyor. ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %1,5 büyümesi beklenenden zayıf kalırken, tüketici harcamaları %3,2 arttı ve manşet PCE %3,7’ye, çekirdek PCE %3,3’e geriledi. Genel sonuç olarak rapor, BIST’te temkinli duruşu, tahvil piyasasında sınırlı baskıyı ve EUR/USD ile emtia tarafında toparlanma eğilimini öne çıkarıyor.
