BIST 100, 13.600 desteğinin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli yükselen trendini koruyabilecek bir görünüm sergiliyor. Endeks 13.800 civarında satış baskısı ile karşılaşsa da, bu seviye üzerinde trade fırsatlarının değerlendirilebileceği belirtiliyor. 13.800 ve 13.900 direnç, 13.560 ve 13.500 ise destek olarak öne çıkıyor. Bankacılık endeksinde 15.250 direnç haline gelirken, 14.900 ve 14.860 destek seviyeleri izleniyor.
TL bono piyasasında sakin seyir sürerken, gösterge tahvil faizi %41,63 ve 10 yıllık tahvil faizi %34,79 seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel tahvil faizlerini yukarı çekerken, TCMB’nin yeniden haftalık ihalelere dönmesi tahvil-bono piyasası açısından olumlu bir unsur olarak görülüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi son dönemde gerileyerek 226 seviyesine indi. Jeopolitik riskler nedeniyle TCMB’nin faiz indiriminde aceleci olmayacağı beklentisi, TL tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareketi sınırlayabilir.
USD/TL kuru 47,70-47,80 bandında destek bulma eğilimi gösteriyor ve kontrollü yükselişini koruyor. EUR/USD paritesi 1,15-1,16 aralığının alt bölümüne yakın seyrediyor; 1,1560 seviyesinin kalıcı aşılması halinde 1,16 ve 1,1630 hedef direnç olarak izlenebilir. Altın ve ham petrol fiyatlarında yükseliş dikkat çekerken, petrol son iki haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü güçlendirmeye yönelik adımları ve ABD ile yaşanan gerilimler enerji piyasaları açısından önemli risk oluşturuyor.
Günün ana odağında ABD’de açıklanacak Temmuz TÜFE verileri bulunuyor ve yıllık enflasyonun %3,5’ten %3,4’e gerilemesi bekleniyor. Fed cephesinde enflasyon hedefinde %2’den taviz verilmeyeceği mesajı öne çıkarken, yüksek belirsizlik ortamı nedeniyle tahminlerden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. BIST 100 için en kritik çıkarım, 13.600 seviyesinin üzerinde kalıcılığın kısa vadeli olumlu görünümü koruyacağı; bu seviyenin altına sarkılması halinde ise düzeltme riskinin artacağı yönünde. Kısa vadede yurt dışı enflasyon verisi, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler piyasa yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
