BIST 100 Endeksi 14.200 direncini aşmakta zorlanıyor, ancak 14.000 seviyesinin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü güçlü tutuyor. Endeksin 14.200'ün üzerinde 14.300 ve 14.400 hedeflerine yönelmesi, 13.900 desteğinin üzerinde ise trade amaçlı alım fırsatlarının korunması bekleniyor. Bankacılık endeksi 15.500-16.000 aralığının üst bölümünde güç kaybı yaşarken, 15.500 desteğinin korunması tepki alımları açısından önemli görülüyor. Endeksin 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalma eğilimi olumlu değerlendiriliyor.
İçeride tahvil-bono faizleri karışık seyir izliyor; gösterge tahvil faizi %40,86, 10 yıllık tahvil faizi %35,06 seviyesinde bulunuyor. TCMB’nin yeniden haftalık ihalelere dönmesi tahvil-bono piyasası için olumlu bir unsur olarak öne çıkıyor. Buna karşın jeopolitik riskler altında TCMB’nin faiz indiriminde aceleci olmayacağı beklentisi, TL tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareketi sınırlayabilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 218 seviyesine gerilemiş durumda.
USD/TL’de dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen kontrollü yükseliş korunuyor ve kur 47,90 direncinin üzerine yöneliyor. 47,90 destek haline gelirken 48,00 psikolojik seviye ve 48,10 direnç olarak izleniyor. EUR/USD paritesi ise 1,1560 bariyerini aşarak kısa vadeli yükselen trend başlattı ve 1,16'nın üzerine çıkarak son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Paritede 1,1630 seviyesi 200 günlük hareketli ortalamaya işaret ettiği için kalıcı aşılması uzun vadeli görünüm açısından kritik kabul ediliyor.
Jeopolitik tarafta İran ve ABD arasındaki gerilim dikkat çekiyor; Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve anlaşma sürecine ilişkin açıklamalar risk iştahını etkiliyor. Haftanın gündeminde Fed toplantı tutanakları ile Avrupa ve ABD PMI verileri öne çıkıyor. Fed’in politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttuğu ve üyeler arasında ayrışma olduğu belirtiliyor. Son istihdam verilerinin ardından Eylül ayı için faiz artırım beklentileri %40 seviyesine gerilerken, enflasyonun beş yıldır hedefin üzerinde seyretmesi Aralık için sıkılaştırma beklentisini canlı tutuyor.
