Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu’daki gerilim, küresel risk iştahını baskılayarak borsalarda satışları öne çıkarıyor. BIST 100 Endeksi de düzeltme eğilimini sürdürüyor ve 14.200 desteğinin altına sarkmış durumda. Endeksin 14.300’ün üzerinde kalması tepki alımlarını güçlendirebilirken, 14.100-14.000-13.900 seviyeleri sonraki destekler olarak izleniyor. Bankacılık endeksi kısa vadeli yükselen trend desteğinin üzerinde kalmayı başarsa da genel görünüm temkinli.
TL tahvil piyasasında faizler sınırlı değişim gösteriyor ve TCMB’nin likiditeyi sıkılaştırmayı sonlandırması olumlu değerlendiriliyor. Gösterge tahvil faizi %39,93, 10 yıllık tahvil faizi %34,40 seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki artış küresel tahvil faizlerini yukarı çekerken, TCMB’nin gevşeme adımlarına yaklaşması için enflasyonun seyri önemli görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eylül-kasım döneminde 828,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 801,4 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.
Dolar kuru 48,30 direncini aşma denemesi yaparken, genel olarak kontrollü yükseliş korunuyor. EUR/USD paritesi 1,16’yı aşma çabasında olsa da bu seviyenin üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor ve 1,1630 ile 1,17 yeniden hedef dirençler olarak izleniyor. 1,1560 desteğinin üzerinde kalabilmesi, ikili dip formasyonu açısından önemli görülüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise son altı ayın en düşük seviyelerinde ve 218 seviyesinde.
Gündemde ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar, ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi, fabrika siparişleri ve Fed Bej Kitap raporu yer alıyor. ABD’de eylül ayı için faiz artırım beklentileri, son zayıf istihdam verileri ve perakende satışlardaki düşüş nedeniyle %36’ya gerilemiş durumda. İçeride ağustos TÜFE’sinin aylık %1,9 gelmesi ve yıllık enflasyonun %31,8’den %31,6’ya inmesi bekleniyor. Bu görünümde enerji grubunda yaklaşık %5 artış, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,8 ve sigarada %7,5 yükseliş öne çıkıyor.
