BIST 100 Endeksi, büyük ölçekli hisselere gelen alımların ardından yaşanan kâr satışlarıyla zayıflama eğilimi gösteriyor. 14.350 seviyesinin altında kalınması, düzeltme riskini artıran önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. 14.200 ve 14.100 destekleri takip edilirken, toparlanmanın yeniden güç kazanması için 14.350'nin aşılması gerekiyor. 14.500 ve 14.600 sonraki direnç seviyeleri olarak izleniyor.
Küresel tarafta petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Fed'den faiz artırım beklentileri baskı yaratıyor. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ve kritik bir petrol boru hattının kapanması arz endişelerini artırırken, ABD tahvil faizleri de yukarı yönlü seyrediyor. ABD 2 yıllık tahvil faizi Temmuz 2024, 10 yıllık ise Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Enflasyonun beş yıldır hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle yılın geri kalanı için de sıkılaştırma beklentileri korunuyor.
TL bonolarda TCMB'den faiz indirimine yönelik güçlü mesaj gelmemesi tahvil-bono faizlerini yukarı çekti. Gösterge tahvil faizi %40,28, 10 yıllık tahvil faizi %34,58 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin likidite sıkılaştırmasını sonlandırması ve bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlaması, TL tahvil piyasası açısından görece olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Buna karşın petrol fiyatları ve yaklaşan enflasyon verilerinin seyri, gevşeme adımları açısından belirleyici olacak.
USD/TL tarafında kontrollü yükseliş eğilimi sürerken kur 48,60 seviyesini destek haline getirmeye çalışıyor. EUR/USD paritesi ise 1,1560 desteğinin altına gerileyerek kısa vadeli görünümde zayıfladı. 1,15 ve 1,1450 sonraki destekler olarak izlenirken, 1,16'nın üzeri yeniden güçlenme için önemli görülüyor. Genel tablo, küresel risk iştahının petrol ve faiz baskısıyla zayıfladığına işaret ediyor.
