BIST 100 Endeksi, devam eden satış baskısıyla 12.430 desteğinin altına gerileyerek yılın en düşük seviyelerine indi. Endeks günü %2,4 düşüşle tamamlarken, 12.300’ün altında 12.200 ve 12.100 seviyeleri sonraki destekler olarak izleniyor. Bankacılık endeksi %0,1 yükselişle görece daha güçlü bir görünüm sergilerken, 16.000 civarındaki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması ve 16.300 direncinin aşılması kısa vadeli görünüm için önemli görülüyor.
Piyasada ana tema, BIST’te fon gelişmeleri ve düzenlemelerle birlikte süren satış baskısı oldu. Endeksin 12.430 desteğini koruyamaması, bu seviyeyi direnç haline getirirken aşağı yönlü riskleri artırdı. Dip oluşumu gerçekleşmeden yeni alım konusunda acele edilmemesi gerektiği ve riskli pozisyonların sınırlı tutulmasının uygun olacağı vurgulandı. Volatil seyrin sürmesi beklenirken, toparlanma için 12.430’un yeniden aşılması öne çıkıyor.
TL bonolarda faizler dün hafif geri çekildi; gösterge tahvil faizi %40,17, 10 yıllık tahvil faizi %35,61 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri ise Fed’den ek faiz artırım beklentileri ve enflasyonist baskılarla yüksek seviyelerde seyrini sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki zayıflamanın, ABD tahvillerinde aşağı yönlü hareketler için destekleyici olabileceği belirtiliyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi de son dönemde yukarı yönlü trend göstererek 252 seviyesinde bulunuyor.
USD/TL kuru 48,90’ın üzerine yerleşmesinin ardından 49,00 eşik seviyesini destek haline getirme eğilimi gösteriyor ve 49,10 ile 49,20 sonraki dirençler olarak izleniyor. EUR/USD paritesi ise ABD tahvil faizlerindeki yükselişin dolar lehine etkisiyle aşağı yönlü trendde hareket ediyor ve 1,1350 desteğinin altını test etti. 1,14 seviyesi aşılmakta zorlanırken, 1,13 ve 1,1250 sonraki destekler olarak öne çıkıyor. Altın ve ham petrol fiyatlarında da günlük bazda hareketlilik dikkat çekiyor.
Günün gündeminde Türkiye’de işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, ABD’de ise ADP özel sektör istihdamı, kişisel gelirler, kişisel tüketim harcamaları, PCE ve GSYH verileri yer alıyor. ABD’de motorin fiyatlarının İran savaşının etkisiyle rekor seviyeye yükselmesi, gıda ve ulaşım maliyetleri üzerinden enflasyon baskısını artırıyor. Bu görünüm, enerji kaynaklı enflasyon riskinin daha da güçlenebileceğine işaret ediyor. Genel tablo, BIST’te temkinli duruşun korunması gerektiğini, küresel tarafta ise faiz ve enflasyon gelişmelerinin piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini gösteriyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
