Raporda altı çizilen ana mesaj, ons altın ve USDJPY’de tepki hareketleri görülürken ham petrolün zayıf seyrini koruduğu, Nasdaq vadeli endeksinin ise risk iştahındaki iyileşmeyle güç kazandığı yönündedir.
Ons altında ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma sürecinin jeopolitik risk primini azaltmasına rağmen, dolar endeksindeki zayıflama ve Fed’in bu hafta faiz değiştirmeyeceği beklentisi tepki alımlarını desteklemektedir. Fiyatın geçtiğimiz hafta 4.100 seviyesinden güç bulup 4.350 bölgesine toparlandığı, RSI’nın 44 seviyesine yükseldiği ve MACD histogramındaki toparlanmanın satış momentumunun zayıfladığını gösterdiği belirtilmektedir. Buna karşın fiyatın 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların altında kalması orta vadeli düşüş trendinin sürdüğüne işaret etmektedir.
Ham petrolde ABD ile İran arasındaki anlaşma, Hürmüz Boğazı'nda enerji akışının normalleşmesi beklentisi ve İran petrolünün kademeli olarak piyasaya dönme ihtimali fiyatlar üzerinde baskı yaratmaktadır. Ham petrolün 85 dolar desteğini aşağı kırdığı, fiyatın 80 dolar seviyesine gerilediği, RSI’nın 34 seviyesine indiği ve MACD’de artan kırmızı histogramların satış momentumunun devam ettiğini gösterdiği ifade edilmektedir. Nasdaq vadeli endeksinde ise azalan jeopolitik riskler, gerileyen enerji fiyatları ve Fed’in faizleri sabit tutacağı beklentisiyle son iki işlem gününde yaklaşık %2,90 yükseliş görülmüş, endeks 31.000 seviyesine yaklaşmıştır.
USDJPY tarafında Japonya Merkez Bankası’nın politika faizini beklentilere paralel biçimde 25 baz puan artırarak %1 seviyesine yükseltmesi ve 2027’den itibaren tahvil alımlarındaki azaltım sürecini yavaşlatacağını açıklaması takip edilmiştir. Buna rağmen kararın uzun süredir fiyatlanmış olması nedeniyle sert bir hareket oluşmadığı, paritenin 160 seviyesi çevresinde kaldığı, RSI’nın 59 seviyesinde bulunduğu ve MACD’nin pozitif bölgede yatay seyrettiği aktarılmaktadır. Kurumun değerlendirmesi, ons altında 4.350 üzeri fiyatlamaların 4.450 ve 4.550 dirençlerini gündeme getirebileceği, ham petrolde 80 dolar altında kalıcılığın 75 ve 70 dolar desteklerini öne çıkaracağı, Nasdaq’ta 31.000 aşılırsa 31.500 ve 32.000 seviyelerinin izleneceği ve USDJPY’de 160,00 üzerinde kalındıkça 161,00 ile 162,00 dirençlerinin takip edileceği yönündedir.
