AiFin
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

58.30 ₺

Hedef Fiyat

85.30 ₺

Potansiyel Getiri

%46.31
Cuma, 26 Aralık 2025
Güncel Fiyat 58,30 ₺
En Yüksek Tahmin
101,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
82,31 ₺
En Düşük Tahmin
66,50 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%41.18
Kurum Sayısı 12
7
1
4
Cuma, 26 Aralık 2025 00:00

Gedik Yatırım, CCOLA - Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 85.3 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu

Son 12 ayda marjlar ve satış hacmi zayıf seyretmiş olsa da, 2025 yılının ikinci yarısından itibaren marjlarda ve nakit akışında toparlanma beklenmekte, bu eğilimin 2026 yılında da devam edeceği öngörülmektedir. Şirket, 2025 yılında konsolide satış hacminde orta tek haneli büyüme, kur ayarlı net satış gelirinde düşük %20’ler seviyesinde artış ve FAVÖK marjında yatay bir görünüm hedeflemektedir. Tahminlerimiz şirket beklentilerine kıyasla daha muhafazakâr olup, satış gelirleri öngörülerimiz yönetim beklentileriyle uyumlu, FAVÖK marjı tahminimiz ise yaklaşık 90 baz puan daha düşüktür. Bununla birlikte, stok yönetimi, ürün gamı ve operasyonel giderlerdeki güçlü disiplin yıl sonuna doğru yukarı yönlü bir potansiyel yaratabilir. 2025’in bir bölümünde reel ürün fiyatlarında düşüş varsayımı marj baskısının temel nedenidir. Modelimizde %17,3 seviyesinde sürdürülebilir FAVÖK marjı öngörülürken, güçlü net işletme sermayesi yönetimi sayesinde Net Borç/FAVÖK oranının önümüzdeki dönemde 1,1–1,4x bandında kalması beklenmektedir. Hedef fiyatımızı %41 yükseliş potansiyeliyle 85,3 TL seviyesinde koruyoruz; şirket hisseleri 2025 tahminlerine göre global benzerlerine kıyasla FD/FAVÖK’te %29, F/K’da ise %32 iskontolu işlem görmekte olup, 2026 yılında reel FAVÖK büyümesinde görece daha güçlü bir performans öngörülmektedir.

Geçmiş Hedefler

CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

58.30 ₺

Hedef Fiyat

85.30 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 26 Mayıs 2025
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

58.30 ₺

Hedef Fiyat

84.20 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 03 Aralık 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

58.30 ₺

Hedef Fiyat

77.45 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 08 Ağustos 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

58.30 ₺

Hedef Fiyat

72.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 23 Mayıs 2024
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

58.30 ₺

Hedef Fiyat

57.27 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 20 Aralık 2023
CCOLA - COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Son Fiyat

58.30 ₺

Hedef Fiyat

43.18 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 01 Kasım 2023
Midas Reklam Mobil
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Piyasa İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store