Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) 2025 İkinci Çeyrek Sonuçları Özeti Anadolu Grubu Holding (AGHOL), 2025'in ikinci çeyreğinde 428 milyon TL net kâr açıkladı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %82'lik bir düşüşe işaret ediyor. Net kârdaki bu sert düşüş, kur farkı zararları, yüksek faiz giderleri ve iştiraklerden gelen zayıf kâr katkısından kaynaklandı. Holdingin solo net borcu hem yıllık hem de çeyreklik bazda geriledi. Finansal ve Operasyonel Performans Gelirler: Konsolide gelirler, ikinci çeyrekte yıllık bazda %3 artarak 169 milyar TL'ye ulaştı. Bu artışa en büyük katkı otomotiv ve perakende segmentlerinden gelirken, alkolsüz içecekler ve bira segmentlerinde gelirler düştü. FAVÖK: Konsolide FAVÖK, yıllık bazda %13 düşüşle 18 milyar TL oldu. Bu düşüşün büyük bir kısmı (%80), alkolsüz içecekler (Coca-Cola İçecek) segmentinden kaynaklandı. Perakende (Migros) ve diğer segmentlerdeki artışlar bu düşüşü kısmen telafi etti. Borçluluk: Holdingin solo net borcu gerilerken, konsolide net borç bir önceki çeyreğe göre yükseldi. Buna rağmen, konsolide Net Borç/FAVÖK oranı 1,4x'ten 1,3x'e düştü. Değerlendirme ve Tavsiye Analistler, zayıf finansal sonuçlar nedeniyle piyasa tepkisinin olumsuz olabileceğini belirtiyor. Ancak, AGHOL için "AL" tavsiyesini koruyorlar. 12 aylık hedef fiyat 53,20 TL olarak belirlenirken, bu hedefin %83'lük bir getiri potansiyeli sunduğu belirtiliyor. Şirketin net aktif değerinde %32'lik bir iskonto olduğu hesaplandı. Araştırma kapsamındaki iştiraklerin sonuçları gözden geçirildikçe, AGHOL'ün model varsayımları da revize edilecek.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri