GCM Yatırım, AGHOL-Anadolu Grubu Holding için hedef fiyatını hedef fiyat 42.51 TL'den 36.82 TL'ye düşürdü.
GCM Yatırım
Hedef: 36.82 ₺
Potansiyel: %9.45
Anadolu Grubu Holding (AGHOL), 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 3,44 milyar TL net kar açıkladı. Net kar yıllık %12 azalırken, çeyreklik bazda %705 artış gösterdi. Satış gelirleri yıllık %2 azalarak 186,8 milyar TL’ye geriledi, ancak çeyreklik bazda %10 arttı. Meşrubat, perakende ve otomotiv segmentleri güçlü performans sergilerken, bira ile tarım, enerji ve sanayi segmentlerinde gerileme görüldü.
FAVÖK yıllık %2 artışla 26,4 milyar TL’ye, FAVÖK marjı ise %14,16’ya yükseldi. Net kar marjı %1,84 olarak gerçekleşti.
Segment bazında, bira grubu yıllık %7 satış düşüşü yaşarken, meşrubat grubu satışlarda %7, FAVÖK’te %11 artış kaydetti. Perakende tarafında (Migros) satışlar %8, FAVÖK %24 arttı ve mağaza sayısı 3.730’a ulaştı. Otomotivde satışlar %20 artarken, zarar 142 milyon TL’ye geriledi.
Yılın son çeyreğinde de müşteri odaklı ve disiplinli büyüme stratejisinin sürdürüleceği, güçlü yönetişim yapısıyla “Vizyon 2035” hedeflerine ilerlenmeye devam edileceği belirtildi.
Sektörde Net Aktif Değer (NAD) yöntemine göre AGHOL, 0,56 PD/NAD oranıyla iskontolu görünümünü koruyor. Güncel verilere göre hedef fiyat 42,51 TL’den 36,82 TL’ye düşürüldü.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hedef fiyatlar, açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
