Midas Reklam
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

34.00 ₺

Potansiyel Getiri

%22.83
1
Tut
1
Salı, 21 Ekim 2025
Güncel Fiyat 27,68 ₺
En Yüksek Tahmin
39,70 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
33,44 ₺
En Düşük Tahmin
28,80 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%20.79
Kurum Sayısı 16
3
6
3
3
1
Salı, 21 Ekim 2025 00:00

Vakıf Yatırım, EREGL-Erdemir için hedef fiyatını 34 TL, tavsiyesini "tut" olarak korudu

Ereğli Demir Çelik (EREGL), 3Ç25'te beklentilerin altında, yıllık bazda %19 azalışla 651 milyon TL net kâr (piyasa beklentisi: 712 milyon TL) açıkladı. Net kâr, finansman giderlerindeki %19'luk artışla baskılanırken, net parasal kazanç ve 896 milyon TL ertelenmiş vergi geliri ile desteklendi. Şirketin toplam satış gelirleri, beklentinin üzerinde, yıllık %9 artışla 53,0 milyar TL'ye ulaştı. Yurt içi satışlar %12 artarken, yurt dışı satışlar %6 düşüşle toplam satışların %18,7'sini oluşturdu. Yassı ve uzun ürünlerin ortalama satış fiyatları geçen yıla göre düşüş gösterdi. FAVÖK (4,6 milyar TL) beklentinin hafif altında, yıllık bazda %2 artışla gerçekleşti. FAVÖK marjı %8,7'ye gerilerken, ton başı FAVÖK 68 $/ton oldu (2Ç25: 64 $/ton). Net borç pozisyonu bir önceki çeyreğe göre %4,5 azalarak 49,1 milyar TL'ye geriledi ve Net Borç/FAVÖK rasyosu 3,1x olarak kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında 631 milyon $ yatırım harcaması yapıldı. Operasyonel performansın beklentilerle uyumlu, net kârın hafifçe altında olması nedeniyle piyasa tepkisinin nötr olması beklenmektedir. Şirket için 34,0 TL hedef fiyat ve kısa vadeli "Endekse Paralel Getiri" ve uzun vadeli "TUT" önerileri korunmaktadır.

Geçmiş Hedefler

EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

34.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
2
Perşembe, 07 Ağustos 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

30.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
1
Cuma, 23 Şubat 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

24.22 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Çarşamba, 09 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store