Deniz Yatırım, GWIND-Galata Wind için hedef fiyatını 44.6 TL, tavsiyesini 'AL' olarak korudu
Deniz Yatırım
Hedef: 44.60 ₺
Potansiyel: %0.00
Galata Wind Enerji, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 947 milyon TL satış geliri, 664 milyon TL FAVÖK ve 292 milyon TL net kar açıkladı. Finansal sonuçlar genel olarak piyasa beklentileriyle paralel gelirken, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 123 milyon TL’lik olumlu etki görüldü. Şirketin net borcu çeyreklik bazda azalarak 972 milyon TL’ye gerilerken, Net Borç/FAVÖK oranı 0,5x seviyesine düştü. Satış gelirindeki yıllık %15’lik artışta hem elektrik fiyatlarındaki yükseliş hem de kapasite artışına bağlı üretim artışı etkili oldu. FAVÖK yıllık %14 artış gösterirken, marj %70,1 olarak gerçekleşti. Net kar yıllık bazda %44 artarak 292 milyon TL oldu. Finansman ve vergi giderleri net karı sınırlasa da, operasyonel performans güçlü seyrini sürdürdü. Genel olarak finansallar sınırlı olumlu değerlendirilirken, devam eden yatırımların orta vadede hisse performansına destek vermesi bekleniyor. Hisse, yılbaşından bu yana BIST 100’e kıyasla %31 geride performans gösterdi. Şirket için 12 aylık hedef fiyat 44,60 TL, öneri ise “AL” yönünde korunuyor. Galata Wind Enerji, 3Ç25 döneminde 354,2 MW toplam kurulu güce ve 3 rüzgar, 2 güneş ile 1 hibrit güneş santrali olmak üzere toplam 6 santrale sahiptir. Kurulu gücünün %73’ü YEKDEM kapsamında olan şirketin 4Ç25 dönemindeki elektrik üretimi, bir önceki çeyreğe göre %34 ve geçen yılın aynı dönemine göre %12 azalarak 179.207 MWh seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönem için elektrik üretiminden yaklaşık 570 milyon TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Geçmiş veriler incelendiğinde, şirketin gerçek satış gelirlerinin analiz tahminlerinden ortalama %16 daha yüksek gerçekleştiği görülmektedir.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
