Midas Reklam
ORGE - ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Son Fiyat

67.50 ₺

Hedef Fiyat

92.00 ₺

Potansiyel Getiri

%36.30
Salı, 11 Kasım 2025
Güncel Fiyat 67,50 ₺
En Yüksek Tahmin
92,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
92,00 ₺
En Düşük Tahmin
92,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%36.30
Kurum Sayısı 1
1
Salı, 11 Kasım 2025 00:00

Gedik Yatırım, ORGE - Orge Enerji için hedef fiyatını 92.0 TL, tavsiyesini ise 'Endekse Paralel Getiri' olarak korudu.

3Ç25’te şirketin operasyonel kârlılığı beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşmiş ve net kâr 138 milyon TL ile 129 milyon TL’lik tahminimizi aşmıştır. FAVÖK de 483 milyon TL ile 457 milyon TL’lik beklentinin üzerinde gelmiştir. Brüt kâr marjı çeyreklik 1,1 puan, yıllık 2,1 puan artışla %64,8’e yükselmiştir. Buna rağmen, FAVÖK ve net kar yıllık bazda sırasıyla %17 ve %50 daralmış; 9A25 itibariyle FAVÖK %19, net kar %38 düşüş göstermiştir. Gelir performansı, satışların çoğunlukla yabancı para biriminden olması ve TL’nin değer kaybına karşı yüksek enflasyon nedeniyle yıllık %18 azalmıştır. Bu durum FAVÖK’teki düşüşü 3Ç25’te de sürdürmüştür. Şirket yönetimi 2025 yılı nominal FAVÖK büyüme tahminini %40’tan %30’a düşürmüş; yeni tahmin yaklaşık 2,4 milyar TL’dir (9A25: 1,4 milyar TL) ve bu rakam tahminimizin (2,0 milyar TL) üzerindedir. Yıl başından bu yana alınan yeni siparişler toplam 661 milyon TL, bakiye siparişler ise 3,2 milyar TL’ye yükselmiştir. Net borç pozisyonu çeyrek bazında hafif artışla 7 milyon TL’de sağlıklı seyrini sürdürmektedir. Hisse, 2025 ve 2026 tahminlerimize göre sırasıyla 2,7x ve 2,4x FD/FAVÖK ile işlem görmekte olup Endekse Paralel Getiri tavsiyemiz korunmaktadır.

Geçmiş Hedefler

ORGE - ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Son Fiyat

67.50 ₺

Hedef Fiyat

92.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 09 Ekim 2025
ORGE - ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Son Fiyat

67.50 ₺

Hedef Fiyat

125.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 09 Temmuz 2025
ORGE - ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Son Fiyat

67.50 ₺

Hedef Fiyat

144.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 30 Nisan 2025
ORGE - ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Son Fiyat

67.50 ₺

Hedef Fiyat

144.53 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 05 Mart 2025
ORGE - ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Son Fiyat

67.50 ₺

Hedef Fiyat

107.88 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 13 Aralık 2024
ORGE - ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Son Fiyat

67.50 ₺

Hedef Fiyat

99.49 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 04 Aralık 2023
ORGE - ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Son Fiyat

67.50 ₺

Hedef Fiyat

72.57 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 07 Kasım 2023
ORGE - ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Son Fiyat

67.50 ₺

Hedef Fiyat

47.20 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 17 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store