Akşam Teknik Analiz Bülteni
Bu rapor, Ons Altın, Crude Oil, USDJPY ve Nasdaq için teknik görünümü değerlendiriyor ve genel olarak varlık bazında karışık ama seçici bir görünüm sunuyor. Ons Altın tarafında, ABD istihdam verilerinin ardından Fed’in yılın geri kalanında ilave faiz artışı yapma ihtimalinin zayıflaması altını destekliyor. Ham petrol tarafında jeopolitik risk priminin azalması ve arz tarafındaki rahatlama nedeniyle baskı sürüyor. USDJPY’de güçlü dolar temasının zayıflamasıyla kar satışları görülürken, Nasdaq’ta faiz beklentilerindeki yumuşama toparlanmayı destekliyor.
Ons Altın’da Haziran ayı Tarım Dışı İstihdam verisinin yalnızca 57 bin kişi artması ve önceki aylara ilişkin aşağı yönlü revizyonlar, ABD iş gücü piyasasında ivme kaybı algısını güçlendirdi. Bu görünüm ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi üzerinde baskı yaratırken altının haftayı yaklaşık %2,5 primle kapatması bekleniyor. Fiyatın 4.100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması kısa vadeli görünümü iyileştirirken, 7 günlük EMA üzerine yerleşme, RSI’daki yukarı yönlü ivme ve MACD’de negatif momentumun zayıflaması alıcıların güç kazandığına işaret ediyor. Ham petrolde ise fiyatın 70 dolar desteğinin hemen altında işlem görmesi, 7, 20 ve 50 günlük EMA’ların altında kalması ve RSI’ın aşırı satım bölgesinde bulunması ana düşüş trendinin korunduğunu gösteriyor.
Altında 4.200 dolar ilk önemli direnç, bu seviyenin aşılması halinde 4.350 dolar seviyesine doğru genişleme potansiyeli öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde 4.100 dolar ilk önemli destek olurken, bu seviyenin altına inilmesi halinde 4.000 dolar desteği tekrar gündeme gelebilir. Crude Oil’de 70 dolar seviyesinin yeniden aşılması halinde 75 dolar bandına doğru tepki alımları görülebilir; buna karşın 70 doların altında kapanış olması durumunda gelecek hafta 65-60 dolar hedeflenebilir. USDJPY’de 162,80 bölgesinden gelen satışlar sonrası parite 20 günlük EMA’ya kadar çekildi, ancak 50 günlük EMA’nın üzerinde kalması orta vadeli yükseliş trendinin tamamen bozulmadığını gösteriyor. Kısa vadede 160,00 -161,00 bandı önemli destek bölgesi olarak izleniyor ve bu alan üzerinde tutunma korunursa 162,0 ve ardından 163,00 seviyeleri yeniden hedeflenebilir. Nasdaq’ta 29.250 desteği üzerinde tutunma ve 30.000 psikolojik direncine yaklaşım, alıcıların kontrolü tamamen kaybetmediğini gösterirken 30.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık 30.500 ve 31.000 hedeflerini gündeme getiriyor.
Raporun ana yatırım tezi, faiz beklentilerindeki değişim ve teknik göstergeler üzerinden kısa vadeli yön ayrışması yaşandığı; altın ve Nasdaq’ta toparlanma potansiyeli, petrol tarafında ise aşağı yönlü baskının sürdüğü yönünde şekilleniyor. En kritik çıkarım, 4.100 dolar, 70 dolar, 160,00 -161,00 bandı ve 30.000 seviyelerinin ilgili varlıklar için kısa vadeli yön tayininde belirleyici eşikler olarak öne çıkmasıdır. Bu eşiklerin üzerinde ya da altında gerçekleşecek kalıcılıklar, raporda çizilen senaryoların hangisinin güç kazanacağını belirleyecektir.
