Küresel piyasalarda açıklanan olumlu ABD enflasyon ve ÜFE verileri, enflasyonist baskıların haziran ayında azaldığı algısını güçlendirdi. Buna karşın ABD-İran arasındaki çatışmaların sürmesi ve yükselen enerji maliyetleri, veri bazlı iyimserliği sınırladı. Fed’in temmuz ayında faiz artırma olasılığı %41,2 seviyesinden %10,2 seviyesine gerilerken, eylülde de faiz artırımı ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle ana mesaj, olumlu makro verilerin jeopolitik riskler nedeniyle fiyatlamalara tam yansımadığı ve piyasalarda temkinli görünümün korunduğu yönünde.
ABD bankacılık tarafında Goldman Sachs’ın kârının %78 artarak çeyreklik bazda rekor seviyeye ulaştığı belirtilirken, Citigroup, Bank of America ve JP Morgan’ın ikinci çeyrek net kârlarında sırasıyla %45, %27 ve %41 artış kaydedildi. Blackrock’ın yönetimi altındaki varlıklar 15 trilyon doların üzerine çıktı ve hisse senedi %6,5 seviyesinin üzerinde yükseldi. ASML ise yapay zekâ sektöründeki büyümeye ilişkin güçlü sonuçlar açıkladı, son çeyrekte rekor sipariş aldığını duyurdu ve satış beklentisini ikinci kez yukarı yönlü revize etti. Bu gelişmeler, finansal tarafta bankalar ve teknoloji ekipmanı üreticilerinde güçlü sonuçların sürdüğünü gösteriyor.
BIST100 için beklenti yatay açılış yönünde ve ana takip unsuru olarak jeopolitik gelişmeler ile Brent petrol fiyatları öne çıkıyor. Endeksin 14.000 seviyesinin üzerinde tutunma çabası sürerken, 14.160 seviyesinin altındaki kapanış ve 14.258 bölgesinin kritik direnç olduğu vurgulanıyor. Aşağı yönlü baskının devam etmesi halinde 13.790 ve ardından 13.500 bandı kısa ve orta vadeli destek alanları olarak izleniyor. RSI’ın momentum zayıflığına, MACD’nin ise orta vadeli baskının derinleşebileceğine işaret ettiği belirtiliyor.
Yükselişin devam etmesi için 14.258 seviyesinin aşılması ve 14.000 seviyesinin altında kapanış görülmemesi gerekiyor; aksi halde zayıf görünümün derinleşme riski var. XUSIN’in 18.500 seviyesinin üzerinde kapanış yaptığı, bu seviyede kalıcılık sağlanırsa 18.790’ın hedeflenebileceği ifade ediliyor. XBANK tarafında %1,50 yükselişle 16.422 kapanışı dikkat çekerken, 16.775 direnç ve 16.000 bandı destek olarak izleniyor. XU030 cephesinde ise 16.174 kapanışı sonrası 16.280 bandı test edilebilir, ancak 16.500 üzerinde kapanışlar gelmezse görünüm riskli kalmaya devam ediyor.
