Raporda Haftalık Model Portföy kapsamında haftalık takip listesi ve önceki hafta performansı birlikte sunuluyor. Analiz dili genel olarak olumlu ve portföyün haftalık performansının BIST100’e göre daha güçlü gerçekleştiği görülüyor. Özellikle önceki hafta portföy performansı 5,01% olurken BIST100 performansı -3,13% olarak açıklanıyor.
Haftalık takip listesinde ASELS, DOHOL, MAVI, SOKM ve THYAO yer alıyor. Bu hisseler için fiyat, stop ve hedef seviyeleri ile birlikte getiri potansiyeli ve zarar kes oranları veriliyor. Getiri potansiyeli tarafında ASELS 6,0%, DOHOL 5,3%, MAVI 5,5%, SOKM 5,6% ve THYAO 5,2% olarak paylaşılmış.
Önceki hafta performansında ALARK 1,54% yükselirken ANSGR -5,20%, ARDYZ -1,74% ve PGSUS -1,96% gerilemiş. BALSU ise 32,41% ile belirgin biçimde pozitif ayrışmış. Aynı bölümde ALARK, ANSGR, ARDYZ, BALSU ve PGSUS için de fiyat, stop, hedef ve haftanın yüksek seviyesi bilgileri veriliyor; bu da portföyün hisse bazlı seçiciliğine işaret ediyor.
Raporun ana sonucu, model portföyün kısa vadeli takip edilen hisselerde hedef ve stop seviyeleriyle disiplinli bir risk yönetimi çerçevesi sunduğu ve geçen hafta BIST100’e kıyasla daha iyi performans gösterdiği yönünde okunuyor. Bununla birlikte içerikte yasal uyarı dışında gelir, FAVÖK, net kâr, değerleme yöntemi ya da sektör bazlı ayrıntılı açıklama yer almıyor. Yatırımcı açısından en kritik çıkarım, portföyün haftalık bazda endeksten pozitif ayrıştığı ve seçilen hisselerde sınırlı ama ölçülebilir bir getiri potansiyeli öne çıktığıdır.
