Tüpraş'ı, %13 portföy ağırlığı ve %42 getiri potansiyeli ile hisse öneri listemize ekliyoruz. Şirketin cazip değerlemesi, 2. ve 3. çeyrekte güçlü kârlılık görünümü ile jeopolitik gelişmeler ve sektördeki yapısal sıkılığın rafineri marjlarını desteklemeye devam etmesi nedeniyle Tüpraş'ın BIST 100 endeksinin üzerinde performans göstermesini bekliyoruz. 2Ç26 dönemindeki zirve seviyelerden sınırlı bir normalleşme yaşansa bile, rafineri marjlarının güçlü seyrini bir süre daha koruyacağı görüşündeyiz.
Bu güncellemeyle birlikte öneri listemizdeki hisse ağırlıklarını da revize ettik. Özellikle bankacılık tarafında, 2Ç26 finansal sonuçlarına ilişkin daha temkinli beklentilerimiz doğrultusunda Garanti Bankası ve Yapı Kredi'nin toplam portföy ağırlığını %15'e düşürdük. Karşılaştırma açısından, bankacılık sektörünün BIST 100 endeksindeki ağırlığı ise yaklaşık %14 seviyesinde bulunuyor.
