İş Yatırım Menkul Değerler, AKSEN - Aksa Enerji için hedef fiyatını 117,5 TL, tavsiyesini AL olarak korudu.
AKSEN, yurtdışındaki alım garantili anlaşmaları sayesinde öngörülebilir nakit akışı sunması, agresif kurulu güç artışı ve FAVÖK büyümesi nedeniyle beğenilmeye devam ediyor. Son dönemde gerileyen hisse fiyatı giriş için cazip bir seviye olarak görülüyor.
Önümüzdeki çeyreklerde devreye girecek kapasite artışlarının ve FAVÖK büyümesinin hisse için katalist olması bekleniyor. Bu ivmenin 2026 sonuna kadar devreye girecek 515 MW ve 2027 yılında devreye girecek 600 MW yeni kapasitelerle desteklenmeye devam edeceği öngörülüyor.
2026 yıl sonunda FAVÖK'te %17 reel büyüme, 2027 yılında ise %50 reel büyüme tahmin ediliyor. Tahminler sırasıyla 7,3x 2026T FD/FAVÖK ve 4,9x 2027T FD/FAVÖK çarpanlarına işaret ediyor.
Hisse, 117,5 TL/hisse hedef fiyat ve %61 artış potansiyeli ile model portföye ekleniyor. Değişiklikler 2.10.2026 tarihli listede yer alıyor ve bankacılık sektörünün model portföy içindeki ağırlığı %27 seviyesinde bulunuyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
