Model Portföy Güncellemesi
AKSEN model portföye 117,5 TL/hisse hedef fiyat ve %61 artış potansiyeli ile eklendi. Şirket, yurtdışındaki alım garantili anlaşmaları sayesinde öngörülebilir nakit akışı sunması, agresif kurulu güç artışı ve FAVÖK büyümesi nedeniyle beğenilmeye devam ediyor. Son dönemde gerileyen hisse fiyatının giriş için cazip bir seviye sunduğu değerlendiriliyor.
Önümüzdeki çeyreklerde devreye girecek kapasite artışlarının ve FAVÖK büyümesinin hisse için katalist olması bekleniyor. Bu ivmenin 2026 sonuna kadar devreye girecek 515 MW, 2027 yılında ise 600 MW yeni kapasitelerle desteklenmesi öngörülüyor. Böylece 2026 yıl sonunda FAVÖK'te %17 reel büyüme, 2027 yılında ise %50 reel büyüme bekleniyor.
Bu tahminler 2026T için 7,3x FD/FAVÖK ve 2027T için 4,9x FD/FAVÖK çarpanlarına işaret ediyor. Model portföyde bankacılık sektörünün ağırlığı %27 seviyesinde bulunuyor. 1 Ekim itibarıyla model portföy getirisi TL bazında %26, göreceli getiri olarak ise endeksin %15,8 üstünde gerçekleşti.
En Çok Önerilenler listesinde AKBNK, AKSEN, ASELS, ASTOR, ENJSA, GARAN, MPARK, SOKM, THYAO ve TUPRS yer alıyor. AKSEN için giriş fiyatı 72,35 TL, hedef fiyat 117,50 TL, piyasa değeri 88,726 TL ve getiri potansiyeli %62 olarak gösteriliyor. Şirket için öneri AL, 2026 için FD/FAVÖK 7,58 ve ağırlık %9 seviyesinde.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
