Model Portföy Güncellemesi
Deniz Yatırım, Model Portföy’de yer alan hisselerin ağırlıklarında bugünden geçerli olmak üzere değişikliğe gitti. İç tüketim ve perakende tarafında yılın ikinci yarısında yavaşlama beklenmesi nedeniyle CCOLA’nın ağırlığı %11’den %9’a, TABGD’nin ağırlığı ise %10’dan %9’a indirildi. BIST endekslerindeki son değişikliklerin ardından yüksek betalar ve TCMB faiz indirim sürecine yönelik beklentiler doğrultusunda YKBNK ve GARAN için daha önce %12,5 olan ağırlıklar %13’e yükseltildi. TAVHL tarafında da gelinen fiyat seviyeleri cazip bulunduğu için pay %8’den %10’a çıkarıldı.
Model Portföy TAVHL, HTTBT, BIMAS, CCOLA, YKBNK, TABGD, GARAN, AGESA, MPARK ve THYAO hisselerinden oluşuyor. Portföydeki bu güncelleme, bazı tüketim ve perakende ağırlıklarının azaltılırken banka ve havacılık tarafındaki pozisyonların artırıldığını gösteriyor. Böylece kurum, yılın ikinci yarısındaki talep yavaşlamasını gözetirken faiz indirimi beklentilerinden ve fiyat çekiciliğinden faydalanmayı amaçlıyor.
Portföy, son güncelleme tarihinden bu yana %-1 performans gösterirken BIST 100 endeksi %-14 seviyesinde kaldı. 2026 yılında portföyün %7 performans sağlaması, BIST 100’e göre ise %-2 seviyesinde takip edilmesi bekleniyor. Bu görünüm, portföyün endekse kıyasla göreli dayanıklılığını ve seçici ağırlık değişiklikleriyle korunan yatırım tezini öne çıkarıyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
