Model Portföy Güncellemesi
İş Yatırım, kısa vadede banka ağırlığını azaltmak amacıyla SAHOL’ü En Çok Önerilenler Listesi’nden çıkardı. Sabancı Holding’in mevcut NAD iskontosu hafif gerileyerek %58 seviyesine inse de hâlen cazip seviyelerde kalıyor. Holding hisseleri listeye eklendikten sonra endekse göre %4 getiri sağladı. NAD iskontosuna ve bankanın değerlemesine bağlı olarak 4Ç finansalları öncesinde AKBNK veya SAHOL’ün yeniden listeye eklenmesi değerlendirilebilir.
Model portföyde yıl içi TL getirisi %20,4, yıl içi göreceli getirisi %21,6 olarak gösteriliyor. 16 Eylül’den bugüne ISMDL için TL bazında getiri %-5,4, göreceli getiri ise %11,3 seviyesinde bulunuyor. Fon, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi’ni takip ediyor ve temel stratejisini izlenen endeksin performansını yatırımcılara yansıtmak oluşturuyor. Araştırma müdürlüğü, piyasa beklentileri, hedef fiyatlar, yüksek getiri potansiyeli, değerleme, makro öngörüler ve yapısal dönüşümler çerçevesinde hisseleri seçiyor.
Portföyde bankalar, havayolları, otomotiv, gıda, çimento, iletişim, demir çelik, petrol, perakende, savunma, sağlık, teknoloji, enerji, gayrimenkul, sigorta, holding ve diğer sektörlerden hisseler yer alıyor. Bankacılık tarafında AKBNK, ALBRK, GARAN, HALKB, ISCTR, TSKB, VAKBN ve YKBNK bulunuyor. SAHOL dışarı çıkarılırken portföyde ENKAI, KCHOL, DOHOL, AGHOL, TKFEN ve ALARK gibi holding hisseleri de yer almaya devam ediyor. Model portföy dağılımında banka payı %20, diğer payı %80 olarak görünüyor.
Tabloda yer alan hisseler için çok sayıda hedef fiyat, tavsiye ve getiri potansiyeli paylaşılıyor. Örneğin THYAO için 455,00 TL hedef fiyat ve %80 getiri potansiyeli ile AL tavsiyesi verilirken, TUPRS için 365,25 TL hedef fiyat ve %1 getiri potansiyeli ile AL tavsiyesi yer alıyor. AKBNK’ta 93,00 TL hedef fiyat, GARAN’da 195,00 TL hedef fiyat, SAHOL’da ise 181,00 TL hedef fiyat gösteriliyor. Böylece portföy, sektörel çeşitlilik korunurken değerleme ve potansiyel getiri odaklı biçimde yönetiliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
