EOG Resources, General Dynamics, Gilead Sciences, Mastercard ve Meta Platforms için oluşturulan haftalık model portföyde genel görünüm olumlu tutuluyor. Şirketlerin teknik olarak kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalması, yükselen dip yapıları, dirençlerin destek olarak çalışması ve toparlanma eğilimleri ana yatırım tezini güçlendiriyor. EOG Resources için fiyatın kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde konumlanması, General Dynamics için ana ortalamaların üzerinde kalınması ve Gilead Sciences için önemli ortalamaların üzerine yerleşme özellikle öne çıkarılıyor.
Mastercard tarafında kısa vadeli ortalamanın üzerinde tutunma, güçlü toparlanma sonrası yüksek fiyat bölgesinin korunması ve pozitif momentum vurgulanırken; Meta Platforms’ta son düzeltmenin ardından güçlü bir tepki hareketi ve yeniden temel trend göstergelerinin üzerine çıkış dikkat çekiyor. Gilead Sciences için alçalan trend çizgisinin aşılması toparlanmanın teyidi olarak görülüyor. EOG Resources’ta RSI’ın pozitif bölgede aşırı alıma ulaşmadan ilerlemesi ve MACD’nin alım yönlü görünümünü güçlendirmesi, General Dynamics’te ise RSI’ın pozitif alanda dengeli seyretmesi alıcıların kontrolünü destekleyen unsurlar olarak aktarılıyor.
Hedef fiyatlar ve zarar-kes seviyeleri her şirket için ayrı ayrı belirlenmiş durumda; EOG Resources için 145,50 ve 134,00, General Dynamics için 379,50 ve 355,00, Gilead Sciences için 139,40 ve 128,80, Mastercard için 560,00 ve 522,40, Meta Platforms için ise 674,00 ve 620,00 seviyesi veriliyor. Muhtemel kar oranları sırasıyla 4,66%, 3,83%, 4,42%, 4,09% ve 4,82% olarak belirtilirken, muhtemel zarar oranları -3,42%, -2,87%, -3,52%, -2,90% ve -3,58% düzeylerinde gösteriliyor. Bu çerçevede kurum, teknik görünüm ve momentum göstergelerinin desteklediği sınırlı yukarı potansiyeli, kontrollü risk seviyeleriyle birlikte sunuyor.
Portföyün önceki hafta performansında portföy getirisi 2,77 % ve portföyün rölatif getirisi 3,67 % olarak gerçekleşmiş. YBB performansında portföy getirisi 37,13 %’e, rölatif getiri 51,08 %’e ulaşırken, portföy başlangıcından beri getiriler 124,05 % ve 184,13 % seviyelerinde yer alıyor. Kurumun ana mesajı, trendin korunması ve momentumun devamı halinde seçili hisselerde yukarı yönlü hareketin sürebileceği, ancak belirlenen zarar-kes seviyelerinin risk yönetiminde kritik olduğu yönünde özetlenebilir.
