NVIDIA, Lockheed Martin, Bristol Myers Squibb, J.M. Smucker, BlackRock ve Dell Technologies haftalık model portföyde yer alıyor. Altı hissenin teknik görünümü genel olarak olumlu değerlendirilirken, hareketli ortalamaların üzerinde kalmaları ve yükselen trend yapılarını korumaları ana yatırım tezini destekliyor. NVIDIA için yapay zekâ çipleri, grafik işlemcileri ve veri merkezi teknolojilerindeki liderlik öne çıkıyor. Lockheed Martin savunma ve havacılık alanındaki güçlü konumuyla dikkat çekerken, Bristol Myers Squibb’te kısa, orta ve uzun vadeli ortalamaların üzerinde seyreden fiyat yapısı vurgulanıyor.
J.M. Smucker temel tüketim tarafında yükselen fiyat yapısını koruyor ve dengeli RSI ile güçlenen momentum alım eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. BlackRock’ta yatırım yönetimi, fon ve finansal teknoloji hizmetleri üzerinden oluşturulan düzenli yükseliş yapısı ile pozitif MACD görünümü öne çıkıyor. Dell Technologies ise kurumsal bilgisayar, sunucu, veri depolama ve yapay zekâ altyapısı çözümleri sayesinde güçlü ana trendini koruyor. Genel olarak analiz, alıcıların piyasadaki hâkimiyetinin devam ettiğini ve hisselerde yükseliş momentumunun sürdürülebileceğini ima ediyor.
Geçen hafta portföye eklenen Hewlett Packard Enterprise 53’tan 57,5’e yükselerek 8,49% hisse getirisi sağladı. Bank of America 62’den 64,49’a çıkarak 4,02% getiri üretirken, GE Aerospace 363,5’ten 368,38’e yükselip 1,34% kazandırdı. Buna karşılık Alphabet 356’dan 345,9’a ve Amazon 274,5’ten 262,65’e gerileyerek negatif performans gösterdi. Portföy performansında Son Hafta için 1,34 % getiri ve 0,49 % rölatif getiri, YBB döneminde ise 40,15 % ve 52,81 % seviyeleri yer alıyor.
Yeni hafta için NVIDIA’da 224 - 227 alım aralığı, 242,00 satış hedefi ve 213,00 zarar-kes seviyesi belirlenmiş durumda; muhtemel kar 7,32%, muhtemel zarar -5,54%. Lockheed Martin için 602 - 609 alım aralığı, 640,00 hedefi ve 580,00 zarar-kes seviyesiyle 5,70% potansiyel kazanç öngörülüyor. Bristol Myers Squibb, J.M. Smucker, BlackRock ve Dell Technologies için de benzer biçimde hedef fiyatların alım aralıklarının üzerinde konumlanması ve zarar-kes seviyeleriyle disiplinli bir risk yönetimi çerçevesi sunuluyor. Genel sonuç, portföyün teknik olarak güçlü hisselere odaklandığını, yukarı yönlü potansiyel ile sınırlı aşağı yönlü risk arasında dengeli bir seçim yapıldığını gösteriyor.
