Fed faiz kararı öncesinde riskli pozisyonların azaltılması ve yüksek petrol fiyatlarının tahvil getirilerini çok yıllı zirvelere taşımasıyla piyasalarda satıcılı bir görünüm öne çıktı. Beklentilerin üzerindeki çekirdek enflasyon verisinin ardından Fed’in üç yıl sonra ilk kez faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler güçlendi ve eylül ayında faiz artışı olasılığı %90’ın üzerine çıktı. Yüksek faizlerin hisse senedi değerlemelerini baskıladığı, enerji maliyetlerinin ise tüketicilerin satın alma gücü ile şirket kâr marjları üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı. Buna karşın teknoloji sektörünün yapay zeka yatırımları, güçlü kâr büyümesi ve ekonomik görünümden destek almaya devam edebileceği belirtildi.
ABD hisse senedi piyasalarında kapanışta belirgin kayıplar görüldü; Dow Jones %0,61, S&P 500 %0,45 ve Nasdaq %0,78 düştü. Nasdaq’ın daha zayıf performansı, büyüme ve teknoloji hisselerinde satışların daha güçlü olduğuna işaret etti. Sektörler tarafında enerji %2,26 yükselerek öne çıkarken, isteğe bağlı tüketim %1,76 geriledi. Avrupa tarafında da Euro Stoxx 50 %0,38, FTSE 100 %0,37, CAC 40 %0,34 ve DAX %0,15 düşüşle günü tamamladı.
Şirket haberlerinde yapay zeka yatırımları ve büyük bankalara ilişkin beklentiler dikkat çekti. Meta Platforms, gelecek yılın ilk yarısında kendi geliştirdiği yeni yapay zeka çipini veri merkezlerinde kullanmaya başlamayı planladığını açıkladı. OpenAI’nin yapay zeka güvenliği sorunları için Anthropic ve Google DeepMind ile ortak çalışmalar üzerinde çalıştığı, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın Donald Trump ile canlı telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı. Bankacılık tarafında JPMorgan Chase üçüncü çeyrekte işlem gelirleri ve yatırım bankacılığı ücretlerinde artış beklediğini bildirirken, Wells Fargo net faiz marjının daha önce öngörülenden daha iyi gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.
Döviz tarafında dolar endeksi %0,25 yükselirken majör para birimleri baskı altında kaldı; EUR/USD %0,13, GBP/USD %0,27 ve JPY/USD %0,72 düştü. Enerji piyasasında güçlü alımlar öne çıktı ve WTI %4,34, Brent petrol %2,80 yükseldi; benzin, heating oil ve gasoil de sert artışlar kaydetti. ABD doğal gazı %1,42 artarken Avrupa TTF doğal gaz kontratı %2,65 geriledi. Genel tablo, enerji fiyatları ve faiz beklentilerinin piyasalardaki ana yön belirleyici unsur olmaya devam ettiğini gösterdi.
